Arjo AB (publ)

DB:A39 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €813.3m

Arjo Évaluation

Le site A39 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A39 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A39 ( €2.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A39 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A39?

Mesure clé : Comme A39 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A39. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A39 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A39?
Ratio PE18.6x
Les revenusSEK 505.00m
Capitalisation boursièreSEK 9.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A39 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A39 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.5m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.0m
SBS Stratec
37x25.4%€370.8m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
A39 Arjo
18.6x25.1%€9.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A39 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A39 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A39 18.6xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A39 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A39 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A39 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A39 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A39 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.90
€3.60
+24.1%
5.8%€3.89€3.37n/a5
Nov ’25€2.97
€3.85
+29.4%
15.3%€4.98€3.41n/a5
Oct ’25€3.91
€4.64
+18.7%
9.0%€5.11€3.97n/a5
Sep ’25€3.57
€4.46
+25.0%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Aug ’25€3.55
€4.46
+25.6%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Jul ’25€3.60
€4.54
+26.2%
18.4%€5.14€3.10n/a4
Jun ’25€3.96
€4.40
+11.1%
18.4%€4.98€3.01n/a4
May ’25€3.95
€4.40
+11.3%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Apr ’25€4.54
€4.57
+0.8%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Mar ’25€4.33
€4.57
+5.5%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Feb ’25€4.30
€4.50
+4.7%
16.6%€5.34€3.11n/a5
Jan ’25€3.56
€3.87
+8.7%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Dec ’24€3.26
€3.87
+18.9%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Nov ’24€3.11
€4.30
+38.3%
14.1%€4.73€3.44€2.973
Oct ’24€3.56
€4.33
+21.6%
12.1%€4.70€3.59€3.913
Sep ’24€3.60
€4.37
+21.5%
13.1%€4.78€3.56€3.573
Aug ’24€3.85
€4.37
+13.6%
13.1%€4.78€3.56€3.553
Jul ’24€3.24
€4.35
+34.5%
12.1%€4.73€3.61€3.603
Jun ’24€3.59
€4.61
+28.7%
14.5%€5.29€3.70€3.963
May ’24€3.99
€4.12
+3.4%
20.5%€5.30€3.36€3.953
Apr ’24€3.53
€3.92
+11.2%
25.1%€5.31€3.10€4.543
Mar ’24€3.57
€3.99
+11.8%
25.1%€5.39€3.15€4.333
Feb ’24€3.54
€4.17
+17.9%
22.0%€5.37€3.13€4.303
Jan ’24€3.52
€4.81
+36.5%
15.6%€5.69€4.06€3.564
Dec ’23€3.78
€5.57
+47.2%
6.2%€5.96€5.04€3.264
Nov ’23€4.06
€5.81
+43.2%
11.6%€6.89€5.05€3.114

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

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RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%