SOPHiA GENETICS SA

DB:90B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €199.7m

SOPHiA GENETICS Évaluation

Le site 90B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 90B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 90B ( €3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 90B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 90B?

Mesure clé : Comme 90B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 90B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 90B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 90B?
Ratio PS3.3x
VenteUS$64.49m
Capitalisation boursièreUS$207.95m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 90B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 90B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
90B SOPHiA GENETICS
3.3x16.7%€208.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 90B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 90B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
90B 3.3xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 90B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 90B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

90B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 90B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 90B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.00
€5.67
+88.8%
11.8%€6.61€4.72n/a4
Nov ’25€3.32
€5.49
+65.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25€3.20
€5.49
+71.7%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25€3.38
€5.49
+62.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.02
€7.48
+86.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.20
€7.48
+78.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25€4.60
€8.02
+74.4%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25€4.66
€8.08
+73.5%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25€4.60
€7.95
+72.9%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.52
€7.59
+68.0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Feb ’25€4.20
€7.59
+80.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Jan ’25€4.32
€7.59
+75.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Dec ’24€3.64
€7.59
+108.7%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Nov ’24€3.44
€7.57
+120.1%
25.0%€9.46€5.68€3.322
Oct ’24n/a
€7.49
0%
20.4%€9.36€5.62€3.203
Sep ’24n/a
€6.61
0%
26.5%€9.12€4.56€3.384
Aug ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.024
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.204
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.604
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.664
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.604
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.524
Feb ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.204
Jan ’24n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€4.323
Dec ’23n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€3.643
Nov ’23n/a
€12.25
0%
4.0%€12.74€11.76€3.442

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

0.5%

1Y

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