NEUCA Évaluation
Le site 7HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7HD ( €176.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €336.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7HD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7HD?
Mesure clé : Comme 7HD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7HD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.6x |
| Les revenus | zł161.38m |
| Capitalisation boursière | zł3.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
ILM1 Medios | 25.5x | 43.9% | €328.6m |
HAEK HAEMATO | 6.7x | n/a | €66.9m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.4x | 7.5% | €823.3m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 31.2x | 32.9% | €786.4m |
7HD NEUCA | 21.6x | 25.6% | €3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7HD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.6x |
| Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7HD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €176.60 | €221.31 +25.3% | 16.2% | €271.98 | €195.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €179.60 | €223.92 +24.7% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €190.80 | €223.92 +17.4% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €187.80 | €223.92 +19.2% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €184.80 | €225.17 +21.8% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €209.50 | €236.65 +13.0% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €207.50 | €236.65 +14.1% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €206.50 | €225.46 +9.2% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €200.00 | €225.46 +12.7% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €193.00 | €225.46 +16.8% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €198.60 | €225.41 +13.5% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €206.00 | €225.41 +9.4% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €184.00 | €212.30 +15.4% | 11.3% | €246.28 | €194.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €163.60 | €195.00 +19.2% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €179.60 | 3 |
| Oct ’24 | €135.80 | €195.00 +43.6% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €190.80 | 3 |
| Sep ’24 | €154.60 | €201.03 +30.0% | 7.2% | €221.54 | €190.21 | €187.80 | 3 |
| Aug ’24 | €174.20 | €194.29 +11.5% | 11.1% | €222.28 | €169.74 | €184.80 | 3 |
| Jul ’24 | €175.20 | €178.60 +1.9% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €209.50 | 3 |
| Jun ’24 | €160.20 | €178.60 +11.5% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €207.50 | 3 |
| May ’24 | €146.60 | €151.79 +3.5% | 5.6% | €162.54 | €141.90 | €206.50 | 3 |
| Apr ’24 | €130.80 | €142.78 +9.2% | 3.8% | €150.17 | €136.99 | €200.00 | 3 |
| Mar ’24 | €125.00 | €140.10 +12.1% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €193.00 | 3 |
| Feb ’24 | €132.20 | €140.10 +6.0% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €198.60 | 3 |
| Jan ’24 | €136.00 | €134.94 -0.8% | 9.9% | €150.17 | €117.66 | €206.00 | 3 |
| Dec ’23 | €141.00 | €134.94 -4.3% | 9.9% | €150.17 | €117.66 | €184.00 | 3 |
| Nov ’23 | €128.00 | €149.57 +16.9% | 17.8% | €187.17 | €128.65 | €163.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%