Inogen Évaluation
Le site 6IO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6IO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6IO ( €9.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6IO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6IO?
Mesure clé : Comme 6IO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6IO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$331.52m |
| Capitalisation boursière | US$239.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6IO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €350.7m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 2.8x | 6.3% | €795.9m |
6IO Inogen | 0.7x | 4.2% | €239.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6IO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6IO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$834.50m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$751.55m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 6IO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6IO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 6IO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%