Nexstim Évaluation

Le site 5NX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5NX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5NX ( €4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5NX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5NX?

Mesure clé : Comme 5NX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5NX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5NX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5NX?
Ratio PS	3.5x
Vente	€9.36m
Capitalisation boursière	€32.47m

5NX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-105.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5NX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5NX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.9x
AAQ1 aap Implantate	1.9x	n/a	€22.2m
GME Geratherm Medical	1.6x	1.9%	€28.5m
PUS PULSION Medical Systems	3.7x	n/a	€133.6m
AUG Audientes	12.6x	n/a	€6.9m
5NX Nexstim	3.5x	15.7%	€32.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5NX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5NX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA	0.2x	4.2%	US$836.45m
PHH2 Paul Hartmann	0.3x	n/a	US$787.19m
U4W0 Quotient	0.07x	n/a	US$2.78m
MF6 MagForce	0.3x	n/a	US$404.27k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5NX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5NX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5NX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.5x
Juste PS Ratio	2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5NX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

-0.9%

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

0.5%

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

-21.2%

-46.9%