Guardant Health Évaluation
Le site 5GH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5GH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5GH ( €33.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5GH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5GH?
Mesure clé : Comme 5GH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5GH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.1x |
| Vente | US$692.26m |
| Capitalisation boursière | US$4.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5GH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.3b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.6b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 2.9% | €72.2m |
5GH Guardant Health | 6.1x | 17.0% | €4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5GH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5GH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.1x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.63 | €40.80 +21.3% | 13.6% | €56.93 | €32.26 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €19.91 | €38.25 +92.1% | 12.7% | €45.97 | €29.42 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €20.48 | €38.28 +86.9% | 14.1% | €53.80 | €30.48 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €23.31 | €38.28 +64.2% | 14.1% | €53.80 | €30.48 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €32.75 | €36.12 +10.3% | 17.1% | €46.20 | €25.87 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €26.75 | €34.96 +30.7% | 18.7% | €43.87 | €26.14 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €25.48 | €34.66 +36.0% | 19.9% | €43.57 | €25.96 | n/a | 18 |
| May ’25 | €16.89 | €36.27 +114.8% | 21.3% | €46.64 | €25.18 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €16.50 | €37.76 +128.9% | 20.7% | €49.60 | €24.80 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.50 | €38.25 +118.6% | 19.4% | €49.77 | €24.88 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €20.20 | €42.68 +111.3% | 18.5% | €55.40 | €24.93 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €25.00 | €43.02 +72.1% | 18.9% | €58.30 | €24.60 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €23.00 | €45.06 +95.9% | 18.8% | €59.80 | €25.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €24.40 | €47.93 +96.4% | 18.1% | €69.87 | €32.10 | €19.91 | 17 |
| Oct ’24 | €28.40 | €50.45 +77.6% | 17.6% | €70.44 | €32.36 | €20.48 | 17 |
| Sep ’24 | €36.00 | €49.22 +36.7% | 15.0% | €67.52 | €36.50 | €23.31 | 17 |
| Aug ’24 | €35.40 | €47.54 +34.3% | 20.2% | €66.52 | €26.97 | €32.75 | 17 |
| Jul ’24 | €33.40 | €49.13 +47.1% | 20.3% | €68.98 | €27.97 | €26.75 | 17 |
| Jun ’24 | €27.40 | €49.13 +79.3% | 20.3% | €68.98 | €27.97 | €25.48 | 17 |
| May ’24 | €20.80 | €50.98 +145.1% | 25.1% | €82.70 | €31.01 | €16.89 | 16 |
| Apr ’24 | €20.93 | €50.98 +143.7% | 25.1% | €82.70 | €31.01 | €16.50 | 16 |
| Mar ’24 | €28.87 | €53.91 +86.7% | 20.1% | €83.42 | €34.12 | €17.50 | 16 |
| Feb ’24 | €28.57 | €61.89 +116.7% | 19.0% | €83.63 | €34.21 | €20.20 | 16 |
| Jan ’24 | €25.05 | €65.47 +161.4% | 16.1% | €84.91 | €47.17 | €25.00 | 15 |
| Dec ’23 | €49.77 | €76.02 +52.8% | 14.2% | €95.51 | €48.24 | €23.00 | 15 |
| Nov ’23 | €49.40 | €94.02 +90.3% | 21.4% | €131.61 | €50.62 | €24.40 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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