MediPal Holdings Corporation

DB:59Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

MediPal Holdings Évaluation

Le site 59Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 59Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 59Z ( €15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 59Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 59Z?

Mesure clé : Comme 59Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 59Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 59Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 59Z?
Ratio PE11x
Les revenusJP¥46.05b
Capitalisation boursièreJP¥506.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 59Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 59Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
59Z MediPal Holdings
11x-0.1%€506.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 59Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 59Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
59Z 11.0xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 59Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 59Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

59Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 59Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 59Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.00
€15.21
+1.4%
6.5%€16.88€13.98n/a6
Nov ’25€14.10
€15.22
+8.0%
6.5%€16.89€14.00n/a6
Oct ’25€15.70
€15.97
+1.7%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Sep ’25€15.60
€15.97
+2.4%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Aug ’25€16.30
€15.45
-5.2%
7.3%€17.33€13.67n/a6
Jul ’25€14.00
€14.49
+3.5%
7.1%€16.41€12.95n/a6
Jun ’25€13.30
€14.49
+8.9%
7.1%€16.41€12.95n/a6
May ’25€14.50
€15.53
+7.1%
9.0%€17.97€13.78n/a6
Apr ’25€13.90
€15.48
+11.4%
12.9%€18.51€12.34n/a6
Mar ’25€13.70
€15.93
+16.3%
14.9%€20.04€12.52n/a6
Feb ’25€14.70
€15.66
+6.5%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Jan ’25€14.40
€15.66
+8.7%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Dec ’24€14.60
€15.66
+7.2%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Nov ’24€16.10
€15.68
-2.6%
14.9%€20.27€12.67€14.106
Oct ’24€15.80
€14.80
-6.3%
8.3%€16.52€12.71€15.705
Sep ’24€15.90
€14.80
-6.9%
8.3%€16.52€12.71€15.605
Aug ’24€15.50
€14.19
-8.5%
7.7%€15.49€12.91€16.305
Jul ’24€14.70
€14.04
-4.5%
8.0%€15.66€12.72€14.005
Jun ’24€14.60
€14.04
-3.8%
8.0%€15.66€12.72€13.305
May ’24€13.70
€13.92
+1.6%
9.0%€15.90€12.01€14.505
Apr ’24€12.20
€13.92
+14.1%
9.0%€15.90€12.01€13.905
Mar ’24€12.10
€13.92
+15.0%
9.0%€15.90€12.01€13.705
Feb ’24€11.90
€13.92
+17.0%
9.0%€15.90€12.01€14.705
Jan ’24€12.00
€13.60
+13.4%
9.3%€15.38€11.62€14.405
Dec ’23€12.20
€13.99
+14.7%
6.5%€15.51€13.10€14.605
Nov ’23€12.10
€14.35
+18.6%
6.7%€15.72€12.98€16.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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