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M3 Évaluation
Le site 4YC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4YC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4YC ( €7.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4YC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4YC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4YC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.00t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4YC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
NXU Nexus | 37.4x | 16.9% | €956.5m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 22x | 27.5% | €715.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 29x | 17.9% | €5.9b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.3x | n/a | €42.2m |
4YC M3 | 22.8x | 9.3% | €1.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4YC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4YC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4YC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4YC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.8x |
Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4YC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.85 | €11.54 +30.4% | 36.7% | €21.86 | €8.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €8.55 | €11.79 +38.0% | 36.4% | €21.81 | €7.97 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €7.95 | €12.63 +58.9% | 28.5% | €21.12 | €7.79 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €8.35 | €13.02 +55.9% | 25.4% | €20.57 | €8.29 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €8.60 | €13.40 +55.8% | 26.0% | €20.65 | €8.32 | n/a | 12 |
May ’25 | €9.50 | €14.71 +54.8% | 22.1% | €20.79 | €9.98 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €12.90 | €15.85 +22.9% | 20.2% | €22.10 | €12.28 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €13.10 | €16.69 +27.4% | 23.3% | €24.50 | €12.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | n/a | €17.85 0% | 19.4% | €25.15 | €13.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €14.60 | €18.42 +26.2% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €14.50 | €18.42 +27.0% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €14.50 | €21.33 +47.1% | 22.5% | €30.55 | €14.09 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €16.90 | €23.98 +41.9% | 22.3% | €39.27 | €17.73 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | €24.59 0% | 21.1% | €39.37 | €17.78 | €8.55 | 14 |
Aug ’24 | n/a | €25.27 0% | 20.5% | €39.86 | €19.61 | €7.95 | 14 |
Jul ’24 | €19.40 | €25.26 +30.2% | 20.1% | €38.25 | €19.13 | €8.35 | 14 |
Jun ’24 | €20.60 | €26.69 +29.6% | 19.6% | €40.18 | €20.09 | €8.60 | 14 |
May ’24 | €21.00 | €28.04 +33.5% | 19.3% | €39.77 | €19.89 | €9.50 | 14 |
Apr ’24 | €22.60 | €31.18 +38.0% | 22.4% | €51.22 | €21.75 | €12.90 | 14 |
Mar ’24 | €22.00 | €32.85 +49.3% | 23.1% | €51.02 | €25.16 | €13.10 | 13 |
Feb ’24 | €24.60 | €34.64 +40.8% | 20.8% | €50.70 | €26.05 | n/a | 13 |
Jan ’24 | €25.00 | €34.62 +38.5% | 19.7% | €49.94 | €25.66 | €14.60 | 13 |
Dec ’23 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 20.2% | €50.05 | €25.72 | €14.50 | 13 |
Nov ’23 | €30.20 | €34.58 +14.5% | 19.4% | €47.59 | €25.16 | €14.50 | 13 |
Oct ’23 | €28.20 | €35.63 +26.3% | 20.3% | €49.45 | €26.14 | €16.90 | 13 |
Sep ’23 | €31.20 | €37.73 +20.9% | 24.3% | €60.88 | €27.14 | n/a | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.