Fagron Évaluation
Le site 4A5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4A5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4A5 ( €18.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4A5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4A5?
Mesure clé : Comme 4A5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4A5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | €77.94m |
| Capitalisation boursière | €1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4A5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.7x | ||
ILM1 Medios | 28.5x | 47.8% | €366.3m |
HAEK HAEMATO | 7.5x | n/a | €68.0m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.8x | 7.5% | €843.4m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
4A5 Fagron | 17.3x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4A5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4A5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4A5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4A5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4A5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.54 | €22.24 +20.0% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.24 +20.2% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.60 | €22.24 +19.6% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.04 | €22.24 +16.8% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.02 | €21.70 +14.1% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.38 | €21.70 +18.1% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.50 | €21.70 +17.3% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.14 | €21.70 +19.6% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.50 | €21.58 +23.3% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.97 | €21.58 +20.1% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.53 | €20.38 +23.3% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.69 | €20.38 +22.1% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.37 | €20.38 +17.3% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.59 | €20.38 +22.8% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | €18.50 | 5 |
| Oct ’24 | €15.99 | €21.10 +32.0% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €18.60 | 5 |
| Sep ’24 | €16.41 | €21.10 +28.6% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €19.04 | 5 |
| Aug ’24 | €16.11 | €21.33 +32.4% | 19.6% | €27.00 | €17.00 | €19.02 | 3 |
| Jul ’24 | €15.19 | €20.83 +37.2% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.38 | 3 |
| Jun ’24 | €16.83 | €20.83 +23.8% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.50 | 3 |
| May ’24 | €16.80 | €20.83 +24.0% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.14 | 3 |
| Apr ’24 | €15.40 | €20.83 +35.3% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.50 | 3 |
| Mar ’24 | €15.26 | €20.83 +36.5% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.97 | 3 |
| Feb ’24 | €13.53 | €20.17 +49.1% | 19.2% | €25.00 | €15.50 | €16.53 | 3 |
| Jan ’24 | €13.15 | €20.83 +58.4% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €16.69 | 3 |
| Dec ’23 | €12.57 | €20.83 +65.7% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €17.37 | 3 |
| Nov ’23 | €12.63 | €20.50 +62.3% | 13.5% | €25.00 | €17.50 | €16.59 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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