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Astrana Health Évaluation

Le site 3AM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3AM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3AM ( €35.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3AM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3AM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3AM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3AM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3AM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$2.77b

3AM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.2x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3AM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3AM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.1x
SYAB SYNLAB	27.1x	-11.4%	€2.4b
FME Fresenius Medical Care	21.2x	21.9%	€11.2b
FRE Fresenius SE KGaA	26.2x	23.7%	€18.9b
RHK RHÖN-KLINIKUM	17.8x	5.1%	€830.0m
3AM Astrana Health	40.6x	18.7%	€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3AM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3AM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3AM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3AM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3AM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40.6x
Juste PE Ratio	25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3AM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.