Medica Group Plc

DB:2MI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €312.3m

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Medica Group Évaluation

Le site 2MI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2MI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2MI ( €2.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2MI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2MI?

Mesure clé : Comme 2MI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2MI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2MI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2MI?
Ratio PE37.1x
Les revenusUK£7.20m
Capitalisation boursièreUK£266.88m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2MI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2MI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
ILM1 Medios
20.1x32.38%€301.0m
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.69%€24.3b
M12 M1 Kliniken
16.2x14.88%€270.9m
2MI Medica Group
37.1x19.64%€266.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2MI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2MI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2MI 37.1xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2MI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2MI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2MI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2MI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2MI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
May ’26n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Apr ’26n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Mar ’26n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Feb ’26n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jan ’26n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Dec ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Nov ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Oct ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Sep ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Aug ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jul ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jun ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
May ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Apr ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Mar ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Feb ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jan ’25n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Dec ’24n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Nov ’24n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Oct ’24n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Sep ’24n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Aug ’24n/a
€2.42
0%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jul ’24€2.44
€2.42
-0.98%
5.98%€2.56€2.17n/a4
Jun ’24€2.46
€2.34
-4.80%
5.39%€2.49€2.11n/a5
May ’24€2.42
€2.34
-3.23%
5.39%€2.49€2.11n/a5

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2023/07/08 09:59
Cours de l'action en fin de journée2023/07/05 00:00
Les revenus2022/12/31
Revenus annuels2022/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Medica Group Plc est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jakob BerryBerenberg
Charles WestonBerenberg
Andrew WhitneyInvestec Bank plc (UK)