SI-BONE, Inc.

DB:2K3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €505.8m

SI-BONE Évaluation

Le site 2K3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2K3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 2K3 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 2K3 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2K3?

Mesure clé : Comme 2K3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2K3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2K3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2K3?
Ratio PS3.4x
VenteUS$157.04m
Capitalisation boursièreUS$526.74m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2K3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2K3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2K3 SI-BONE
3.4x16.6%€526.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2K3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2K3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
2K3 3.4xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2K3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2K3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2K3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2K3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2K3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€22.03
0%
18.0%€30.36€17.08n/a9
Nov ’25€12.50
€21.40
+71.2%
20.3%€29.35€14.67n/a9
Oct ’25€12.50
€21.56
+72.5%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Sep ’25€14.60
€21.56
+47.7%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Aug ’25€14.00
€23.04
+64.6%
15.4%€29.37€18.35n/a9
Jul ’25€11.90
€23.76
+99.7%
14.1%€29.75€18.59n/a9
Jun ’25€12.30
€23.76
+93.2%
14.1%€29.75€18.59n/a9
May ’25€13.40
€24.44
+82.4%
12.2%€29.83€18.64n/a9
Apr ’25€15.30
€24.72
+61.6%
9.4%€29.66€22.25n/a9
Mar ’25€15.80
€24.78
+56.8%
9.6%€29.50€22.13n/a8
Feb ’25€18.30
€24.93
+36.2%
9.1%€29.55€23.08n/a8
Jan ’25€19.00
€23.97
+26.2%
10.5%€29.08€21.81n/a8
Dec ’24€17.20
€23.96
+39.3%
13.1%€29.92€20.57n/a8
Nov ’24€15.80
€26.94
+70.5%
12.2%€30.38€20.88€12.508
Oct ’24€19.90
€28.17
+41.5%
5.6%€30.35€24.83€12.508
Sep ’24€20.80
€28.17
+35.4%
5.6%€30.35€24.83€14.608
Aug ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.5%€29.46€24.11€14.008
Jul ’24€25.40
€27.25
+7.3%
7.0%€30.48€24.94€11.908
Jun ’24€23.20
€26.91
+16.0%
5.6%€29.83€25.17€12.308
May ’24€19.50
€22.39
+14.8%
14.2%€29.50€18.44€13.407
Apr ’24n/a
€22.39
0%
14.2%€29.50€18.44€15.307
Mar ’24n/a
€23.16
0%
13.4%€30.25€18.90€15.808
Feb ’24n/a
€19.69
0%
19.7%€29.13€15.48€18.308
Jan ’24€11.80
€20.88
+76.9%
18.8%€30.20€16.04€19.008
Dec ’23€11.60
€22.58
+94.7%
16.6%€31.77€19.85€17.208
Nov ’23€19.30
€24.85
+28.7%
20.7%€37.08€20.60€15.808

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-1.0%

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7D

-6.1%

1Y

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7D

12.2%

1Y

-43.3%