PHC Holdings Corporation

DB:2GY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €801.5m

PHC Holdings Évaluation

Le site 2GY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2GY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2GY ( €6.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2GY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2GY?

Mesure clé : Comme 2GY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2GY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2GY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2GY?
Ratio PS0.4x
VenteJP¥360.94b
Capitalisation boursièreJP¥128.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2GY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2GY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2GY PHC Holdings
0.4x1.4%€128.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2GY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2GY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x6.0%
2GY PHC Holdings
 0.4x1.4%US$839.68m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
2GY 0.4xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x14.2%
2GY PHC Holdings
 0.4x41.5%US$839.68m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2GY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2GY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2GY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2GY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2GY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.20
€6.43
+3.7%
9.7%€7.32€5.31n/a6
Nov ’25€5.90
€6.64
+12.5%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Oct ’25€6.50
€6.64
+2.1%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56n/a7
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71n/a7
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95n/a7
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Jan ’24€10.30
€14.98
+45.4%
20.1%€20.76€11.07€9.057
Dec ’23€10.70
€15.00
+40.2%
19.6%€20.72€11.40€9.007
Nov ’23€10.50
€15.05
+43.4%
16.4%€19.09€11.67€8.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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