Penumbra, Inc.

DB:0P8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

Penumbra Évaluation

Le site 0P8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0P8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0P8 ( €228.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €75.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0P8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0P8?

Mesure clé : Comme 0P8 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0P8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0P8 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0P8?
Ratio PS7.9x
VenteUS$1.16b
Capitalisation boursièreUS$9.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0P8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0P8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€54.8b
EUZ Eckert & Ziegler
2.8x6.3%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.3m
0P8 Penumbra
7.9x12.4%€9.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0P8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0P8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.31m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0P8 7.9xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0P8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0P8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0P8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.9x
Juste PS Ratio4.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0P8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0P8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€228.20
€223.03
-2.3%
7.3%€246.69€180.27n/a15
Nov ’25€215.10
€216.00
+0.4%
7.1%€239.93€175.33n/a15
Oct ’25€171.60
€179.40
+4.5%
13.0%€215.93€134.96n/a15
Sep ’25€182.40
€172.74
-5.3%
11.2%€201.53€134.96n/a13
Aug ’25€156.55
€173.12
+10.6%
10.4%€198.55€138.53n/a13
Jul ’25€163.60
€250.90
+53.4%
8.1%€280.05€210.04n/a13
Jun ’25€173.60
€249.63
+43.8%
7.9%€276.51€207.38n/a12
May ’25€183.70
€263.58
+43.5%
7.5%€301.15€225.86n/a14
Apr ’25€206.00
€259.12
+25.8%
7.5%€296.13€222.10n/a14
Mar ’25€216.00
€259.03
+19.9%
7.8%€295.71€221.78n/a13
Feb ’25€232.00
€261.62
+12.8%
8.5%€294.78€221.09n/a13
Jan ’25€230.00
€250.72
+9.0%
9.2%€290.85€218.14n/a13
Dec ’24€208.00
€236.32
+13.6%
11.8%€292.42€189.16n/a13
Nov ’24€183.00
€284.75
+55.6%
13.1%€347.00€226.92€215.1012
Oct ’24€228.00
€312.97
+37.3%
9.7%€364.53€247.70€171.6012
Sep ’24€244.00
€311.84
+27.8%
7.6%€356.46€281.51€182.4011
Aug ’24€270.00
€311.10
+15.2%
7.2%€348.19€276.77€156.5511
Jul ’24€314.00
€299.03
-4.8%
5.8%€336.54€277.85€163.6010
Jun ’24€290.00
€297.88
+2.7%
4.2%€325.50€281.79€173.6010
May ’24€258.00
€272.55
+5.6%
4.6%€297.34€260.75€183.7010
Apr ’24€256.00
€270.75
+5.8%
3.9%€295.20€257.38€206.0010
Mar ’24€242.00
€275.67
+13.9%
2.6%€287.21€264.46€216.0011
Feb ’24€232.00
€233.78
+0.8%
9.6%€259.44€177.51€232.0011
Jan ’24€206.00
€222.92
+8.2%
10.0%€254.29€183.65€230.0010
Dec ’23€200.00
€199.73
-0.1%
9.5%€226.96€161.29€208.0010
Nov ’23€163.00
€223.80
+37.3%
8.7%€260.94€195.70€183.0010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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