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Coloplast Évaluation
Le site CBHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBHD ( €120.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €197.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBHD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBHD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CBHD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | DKK 197.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.4x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 11.7x | n/a | €696.1m |
SHL Siemens Healthineers | 32.3x | 16.1% | €60.2b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 31.2x | 17.9% | €6.3b |
FME Fresenius Medical Care | 21.2x | 21.9% | €11.2b |
CBHD Coloplast | 39.8x | 13.1% | €197.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.8x |
| Juste PE Ratio | 30x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €117.40 | €122.77 +4.6% | 11.1% | €142.13 | €93.86 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €124.00 | €122.17 -1.5% | 11.3% | €142.09 | €93.84 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €119.80 | €121.42 +1.3% | 11.0% | €142.07 | €95.16 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €110.95 | €120.02 +8.2% | 10.5% | €142.08 | €95.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €110.65 | €121.95 +10.2% | 10.2% | €142.06 | €95.16 | n/a | 19 |
| May ’25 | €113.55 | €122.93 +8.3% | 10.9% | €142.09 | €93.83 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €123.95 | €120.32 -2.9% | 10.3% | €142.13 | €93.86 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €121.00 | €116.96 -3.3% | 10.1% | €134.16 | €93.91 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €107.50 | €110.46 +2.8% | 9.8% | €129.01 | €84.62 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €104.00 | €109.56 +5.3% | 10.3% | €129.07 | €84.66 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €105.85 | €109.69 +3.6% | 10.1% | €129.05 | €84.65 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €100.40 | €113.71 +13.3% | 9.2% | €131.29 | €91.90 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €100.10 | €116.05 +15.9% | 9.9% | €134.12 | €92.01 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €105.60 | €121.79 +15.3% | 10.1% | €143.59 | €96.62 | €124.00 | 15 |
| Aug ’24 | €110.55 | €124.66 +12.8% | 9.9% | €143.60 | €96.63 | €119.80 | 16 |
| Jul ’24 | €114.45 | €122.90 +7.4% | 11.0% | €143.65 | €92.63 | €110.95 | 16 |
| Jun ’24 | €117.50 | €122.95 +4.6% | 11.0% | €143.71 | €92.67 | €110.65 | 16 |
| May ’24 | €130.90 | €122.53 -6.4% | 10.0% | €140.25 | €92.61 | €113.55 | 16 |
| Apr ’24 | €121.65 | €121.15 -0.4% | 9.8% | €140.26 | €92.61 | €123.95 | 16 |
| Mar ’24 | €107.25 | €121.26 +13.1% | 10.2% | €140.31 | €92.64 | €121.00 | 15 |
| Feb ’24 | €113.65 | €121.99 +7.3% | 9.7% | €140.50 | €92.77 | €107.50 | 15 |
| Jan ’24 | €109.85 | €123.56 +12.5% | 7.7% | €140.52 | €107.31 | €104.00 | 15 |
| Dec ’23 | €116.55 | €126.00 +8.1% | 11.4% | €164.59 | €107.31 | €105.85 | 14 |
| Nov ’23 | €113.75 | €127.41 +12.0% | 12.2% | €164.45 | €106.14 | €100.40 | 14 |
| Oct ’23 | €106.00 | €128.56 +21.3% | 12.2% | €164.60 | €107.31 | €100.10 | 13 |
| Sep ’23 | €113.50 | €131.01 +15.4% | 12.8% | €164.55 | €107.28 | €105.60 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.