IRADIMED Évaluation
Le site 46K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 46K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 46K ( €51.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 46K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 46K?
Mesure clé : Comme 46K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 46K? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.2x |
| Les revenus | US$18.63m |
| Capitalisation boursière | US$674.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.1x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 46K se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €831.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €796.1m |
SBS Stratec | 32.1x | 25.4% | €321.5m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.7x | n/a | €134.4m |
46K IRADIMED | 36.2x | 15.5% | €674.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 46K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 46K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 46K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 46K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 46K } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
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€23.25
7D
-6.1%
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An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
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0.5%
1Y
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