Vitasoy International Holdings Limited

MUN:VS6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Vitasoy International Holdings Évaluation

Le site VS6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VS6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VS6 ( €1.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VS6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VS6?

Mesure clé : Comme VS6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VS6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VS6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VS6?
Ratio PE92.9x
Les revenusHK$116.37m
Capitalisation boursièreHK$10.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VS6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VS6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
VS6 Vitasoy International Holdings
92.9x27.6%€10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VS6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VS6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VS6 92.9xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VS6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VS6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VS6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 92.9x
Juste PE Ratio26.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VS6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VS6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.28
€0.76
-40.4%
7.0%€0.82€0.71n/a4
Nov ’25€1.02
€0.74
-27.3%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Oct ’25€0.61
€0.74
+21.6%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Sep ’25€0.59
€0.85
+43.9%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Aug ’25€0.68
€0.85
+25.7%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jul ’25€0.75
€0.85
+13.2%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jun ’25€0.84
€1.15
+35.8%
9.1%€1.26€1.01n/a3
May ’25€0.68
€1.15
+68.7%
9.1%€1.26€1.01n/a3
Apr ’25€0.81
€1.23
+52.6%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Mar ’25€0.77
€1.23
+59.5%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Feb ’25€0.74
€1.23
+64.9%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Jan ’25€0.82
€1.23
+49.8%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Dec ’24€0.98
€1.23
+24.7%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Nov ’24€1.19
€1.56
+31.0%
1.6%€1.60€1.53€1.024
Oct ’24€1.12
€1.56
+39.1%
1.6%€1.60€1.53€0.614
Sep ’24€1.18
€1.56
+32.1%
1.6%€1.60€1.53€0.594
Aug ’24€1.18
€1.55
+31.4%
1.6%€1.59€1.52€0.684
Jul ’24€1.18
€1.54
+30.8%
1.6%€1.58€1.51€0.754
Jun ’24€1.53
€1.93
+25.9%
11.4%€2.23€1.65€0.844
May ’24€1.62
€1.93
+18.9%
11.4%€2.23€1.65€0.684
Apr ’24€1.79
€1.93
+7.6%
11.4%€2.23€1.65€0.814
Mar ’24€1.90
€1.93
+1.4%
11.4%€2.23€1.65€0.774
Feb ’24€1.92
€1.93
+0.3%
11.4%€2.23€1.65€0.744
Jan ’24€1.95
€1.93
-1.2%
11.4%€2.23€1.65€0.824
Dec ’23€1.65
€1.93
+16.8%
11.4%€2.23€1.65€0.984
Nov ’23€1.62
€1.94
+19.7%
10.0%€2.24€1.71€1.194

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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