Oatly Group AB

MUN:9ZX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €410.0m

Oatly Group Évaluation

Le site 9ZX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9ZX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9ZX ( €0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9ZX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9ZX?

Mesure clé : Comme 9ZX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9ZX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9ZX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9ZX?
Ratio PS0.5x
VenteUS$813.47m
Capitalisation boursièreUS$429.58m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9ZX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9ZX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
9ZX Oatly Group
0.5x6.3%€429.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9ZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9ZX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9ZX 0.5xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9ZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9ZX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9ZX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9ZX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9ZX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.71
€1.78
+151.4%
52.1%€3.75€0.80n/a8
Nov ’25€0.75
€1.82
+142.4%
47.0%€3.71€0.97n/a8
Oct ’25€0.79
€1.81
+129.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Sep ’25€0.82
€1.81
+120.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Aug ’25€0.90
€1.81
+100.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Jul ’25€0.90
€1.84
+104.2%
47.4%€3.71€0.98n/a8
Jun ’25€0.98
€1.84
+87.5%
47.4%€3.71€0.98n/a8
May ’25€0.95
€1.85
+95.6%
47.4%€3.74€0.98n/a8
Apr ’25€0.99
€1.82
+84.0%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Mar ’25€1.12
€1.82
+62.6%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Feb ’25€1.07
€1.91
+79.1%
63.3%€3.69€0.58n/a5
Jan ’25n/a
€1.89
0%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Dec ’24€0.96
€1.89
+96.6%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Nov ’24€0.46
€2.61
+464.1%
49.9%€4.75€0.71€0.757
Oct ’24€0.82
€3.22
+292.0%
51.4%€6.61€1.32€0.798
Sep ’24€1.15
€3.03
+163.2%
52.4%€6.50€1.30€0.829
Aug ’24€1.40
€2.90
+106.9%
57.5%€6.37€1.27€0.9010
Jul ’24€1.88
€4.14
+120.3%
42.8%€6.40€1.55€0.9010
Jun ’24€1.48
€4.21
+184.7%
40.5%€6.45€1.57€0.9811
May ’24€2.12
€4.36
+105.9%
33.4%€6.42€2.29€0.9510
Apr ’24n/a
€4.32
0%
34.0%€6.53€2.33€0.9911
Mar ’24€2.07
€4.00
+93.7%
39.9%€6.49€1.85€1.1212
Feb ’24€2.34
€4.00
+71.3%
39.9%€6.49€1.85€1.0712
Jan ’24€1.59
€3.65
+128.8%
51.4%€6.60€1.42n/a12
Dec ’23€1.65
€4.08
+147.7%
42.3%€6.79€2.04€0.9613
Nov ’23€2.12
€5.05
+138.8%
33.4%€8.13€3.05€0.4613

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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