Westrock Coffee Company

DB:V3J Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €713.6m

Westrock Coffee Évaluation

Le site V3J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de V3J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: V3J ( €6.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: V3J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de V3J?

Mesure clé : Comme V3J n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour V3J. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de V3J par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de V3J?
Ratio PS0.9x
VenteUS$836.72m
Capitalisation boursièreUS$743.14m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de V3J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour V3J par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
V3J Westrock Coffee
0.9x15.8%€743.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: V3J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de V3J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
V3J 0.9xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: V3J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de V3J par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

V3J PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.03x

Price-To-Sales vs ratio équitable: V3J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes V3J et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.45
€10.64
+64.9%
10.5%€12.13€9.33n/a5
Nov ’25€4.70
€11.12
+136.6%
10.9%€12.76€9.12n/a5
Oct ’25€5.55
€11.47
+106.7%
6.5%€12.60€10.80n/a4
Sep ’25€7.75
€11.60
+49.7%
7.4%€12.82€10.99n/a3
Aug ’25€9.05
€11.64
+28.6%
7.4%€12.86€11.02n/a3
Jul ’25€9.35
€11.82
+26.5%
7.4%€13.07€11.20n/a3
Jun ’25€9.30
€11.83
+27.3%
6.5%€12.99€11.14n/a4
May ’25€9.45
€11.19
+18.4%
3.5%€11.88€10.96n/a4
Apr ’25€9.40
€11.19
+19.1%
3.5%€11.88€10.96n/a4
Mar ’25€9.20
€11.14
+21.1%
5.9%€12.07€10.21n/a4
Feb ’25€9.40
€10.46
+11.3%
4.3%€10.92€10.01n/a4
Jan ’25€9.20
€10.46
+13.7%
4.3%€10.92€10.01n/a4
Dec ’24€8.30
€10.53
+26.9%
3.8%€11.23€10.29n/a4
Nov ’24€7.65
€12.75
+66.7%
5.1%€13.66€11.84€4.704
Oct ’24€8.25
€12.75
+54.6%
5.1%€13.66€11.84€5.554
Sep ’24€9.10
€12.75
+40.1%
5.1%€13.66€11.84€7.754
Aug ’24€9.95
€12.83
+29.0%
5.1%€13.75€11.92€9.054
Jun ’24€10.20
€13.21
+29.5%
3.3%€13.82€12.90€9.303
May ’24€10.90
€13.12
+20.4%
3.4%€13.58€12.67€9.454
Apr ’24€11.00
€13.87
+26.1%
3.2%€14.18€13.24€9.403
Mar ’24€10.30
€13.33
+29.4%
3.4%€13.79€12.87€9.204
Feb ’24€11.90
€13.33
+12.0%
3.4%€13.79€12.87€9.404
Jan ’24€12.35
€12.58
+1.8%
9.8%€14.24€11.39€9.204
Dec ’23€11.77
€12.23
+3.9%
7.4%€13.52€11.59€8.303
Nov ’23n/a
€13.93
0%
8.3%€15.48€12.38€7.654

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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