TreeHouse Foods Évaluation
Le site T4H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de T4H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: T4H ( €33.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €92.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: T4H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T4H?
Mesure clé : Comme T4H n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de T4H? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$3.36b |
| Capitalisation boursière | US$1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de T4H se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 0.7x | n/a | €405.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €51.9m |
T4H TreeHouse Foods | 0.5x | 5.1% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: T4H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de T4H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: T4H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de T4H par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: T4H est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.60 | €31.66 -5.8% | 9.9% | €38.00 | €28.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €33.40 | €35.74 +7.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €37.60 | €35.74 -5.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €36.60 | €35.74 -2.4% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €37.20 | €34.53 -7.2% | 4.6% | €37.92 | €32.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €34.00 | €34.46 +1.4% | 5.4% | €38.19 | €31.67 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.60 | €34.58 +6.1% | 6.3% | €38.06 | €31.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €34.60 | €36.01 +4.1% | 7.2% | €40.22 | €31.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.20 | €35.54 -1.8% | 8.2% | €41.40 | €31.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €33.00 | €36.83 +11.6% | 8.2% | €41.58 | €32.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €39.00 | €39.52 +1.3% | 6.6% | €43.82 | €34.69 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €37.40 | €39.39 +5.3% | 6.7% | €43.97 | €34.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €37.20 | €40.11 +7.8% | 6.2% | €43.99 | €35.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €39.20 | €47.23 +20.5% | 9.8% | €55.57 | €42.39 | €33.40 | 7 |
| Oct ’24 | €41.20 | €49.40 +19.9% | 8.1% | €54.99 | €41.94 | €37.60 | 6 |
| Sep ’24 | €42.80 | €50.47 +17.9% | 4.7% | €54.54 | €48.07 | €36.60 | 5 |
| Aug ’24 | €46.80 | €52.26 +11.7% | 6.0% | €57.50 | €48.52 | €37.20 | 6 |
| Jul ’24 | €46.80 | €53.36 +14.0% | 5.6% | €58.38 | €49.26 | €34.00 | 6 |
| Jun ’24 | €44.20 | €52.52 +18.8% | 7.3% | €58.28 | €47.36 | €32.60 | 6 |
| May ’24 | €47.80 | €50.59 +5.8% | 7.8% | €54.69 | €44.66 | €34.60 | 6 |
| Apr ’24 | €45.80 | €50.53 +10.3% | 9.5% | €55.97 | €43.84 | €36.20 | 6 |
| Mar ’24 | €46.00 | €49.50 +7.6% | 8.4% | €56.21 | €44.03 | €33.00 | 6 |
| Feb ’24 | €44.40 | €47.38 +6.7% | 10.1% | €55.38 | €43.38 | €39.00 | 6 |
| Jan ’24 | €45.60 | €47.97 +5.2% | 8.6% | €56.62 | €44.35 | €37.40 | 6 |
| Dec ’23 | €47.20 | €50.13 +6.2% | 9.1% | €59.56 | €46.66 | €37.20 | 6 |
| Nov ’23 | €50.50 | €50.68 +0.4% | 8.9% | €60.21 | €47.16 | €39.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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