Wilmar International Limited

DB:RTHA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.7b

Wilmar International Évaluation

Le site RTHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RTHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RTHA ( €2.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RTHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTHA?

Mesure clé : Comme RTHA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RTHA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RTHA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RTHA?
Ratio PE9.1x
Les revenusUS$1.55b
Capitalisation boursièreUS$14.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RTHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RTHA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
BG Bunge Global
9.4x16.3%US$10.8b
INGR Ingredion
13x0.5%US$8.9b
RTHA Wilmar International
9.1x5.9%€19.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RTHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RTHA 9.1xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RTHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RTHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RTHA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RTHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RTHA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.18
€2.39
+9.4%
13.3%€2.76€1.50n/a13
Dec ’25€2.10
€2.38
+13.2%
13.5%€2.74€1.49n/a13
Nov ’25€2.15
€2.32
+8.0%
13.3%€2.65€1.48n/a13
Oct ’25€2.22
€2.32
+4.5%
14.7%€2.95€1.42n/a13
Sep ’25€2.13
€2.35
+10.4%
14.7%€2.92€1.43n/a14
Aug ’25€2.12
€2.56
+20.6%
14.7%€3.16€1.58n/a14
Jul ’25€2.11
€2.57
+21.8%
14.5%€3.21€1.60n/a15
Jun ’25€2.08
€2.57
+23.3%
14.5%€3.19€1.59n/a15
May ’25€2.18
€2.63
+20.5%
14.2%€3.22€1.61n/a14
Apr ’25€2.33
€2.61
+11.8%
14.4%€3.16€1.58n/a14
Mar ’25€2.27
€2.62
+15.6%
14.3%€3.18€1.58n/a14
Feb ’25€2.24
€2.73
+22.1%
14.9%€3.18€1.58n/a14
Jan ’25€2.41
€2.72
+12.9%
13.0%€3.10€1.74€2.1113
Dec ’24€2.42
€2.72
+12.3%
13.0%€3.07€1.73€2.1012
Nov ’24€2.43
€2.78
+14.8%
12.8%€3.16€1.78€2.1512
Oct ’24€2.54
€2.98
+17.0%
15.0%€3.76€1.79€2.2213
Sep ’24€2.55
€3.05
+19.7%
10.8%€3.67€2.64€2.1313
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.2%
10.4%€3.71€2.69€2.1213
Jul ’24€2.64
€3.48
+31.9%
11.6%€4.54€2.81€2.1115
Jun ’24€2.67
€3.54
+32.5%
12.0%€4.67€2.82€2.0815
May ’24€2.66
€3.49
+31.4%
10.5%€4.57€2.93€2.1815
Apr ’24€2.90
€3.62
+24.5%
9.9%€4.70€3.02€2.3315
Mar ’24€2.74
€3.62
+32.1%
9.9%€4.70€3.02€2.2715
Feb ’24€2.85
€3.57
+25.1%
11.2%€4.62€2.78€2.2415
Jan ’24€2.86
€3.49
+22.3%
7.4%€3.93€2.84€2.4113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 10:59
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Wilmar International Limited est couverte par 39 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad