Origin Enterprises Évaluation
Le site OIZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OIZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OIZ ( €3.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OIZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OIZ?
Mesure clé : Comme OIZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OIZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | €40.43m |
| Capitalisation boursière | €316.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OIZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.6x | -1.0% | €1.9b |
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €405.3m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.8x | n/a | €677.7m |
OIZ Origin Enterprises | 7.8x | 16.5% | €316.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OIZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OIZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OIZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.03 | €4.87 +61.0% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.87 +61.5% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €4.87 +46.9% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.17 | €5.14 +62.3% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €5.14 +67.1% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.00 | €5.14 +71.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €4.95 +48.6% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.18 | €4.66 +46.7% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.21 | €4.85 +51.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.49 | €4.85 +38.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.85 +37.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.85 +53.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.02 | 6 |
| Oct ’24 | €3.10 | €4.85 +56.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.32 | 6 |
| Sep ’24 | €3.15 | €5.20 +65.1% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Aug ’24 | €3.11 | €5.20 +67.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.17 | 5 |
| Jul ’24 | €3.44 | €5.20 +51.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.08 | 5 |
| Jun ’24 | €3.57 | €5.35 +49.9% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.00 | 4 |
| May ’24 | €4.00 | €5.50 +37.7% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.33 | 3 |
| Apr ’24 | €4.21 | €5.50 +30.6% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.18 | 3 |
| Mar ’24 | €4.27 | €5.31 +24.4% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.28 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.49 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.54 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.15 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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