Nestlé Évaluation
Le site NESM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NESM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NESM ( €83.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €175.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NESM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESM?
Mesure clé : Comme NESM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NESM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | CHF 11.20b |
| Capitalisation boursière | CHF 201.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NESM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €412.2m |
MDLZ Mondelez International | 22.4x | 11.1% | US$86.2b |
NESM Nestlé | 17.9x | 4.9% | €201.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NESM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NESM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NESM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 25.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Carlsberg
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