KWS SAAT SE KGaA Évaluation
Le site KWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KWS ( €58.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €217.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWS?
Mesure clé : Comme KWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KWS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | €198.38m |
| Capitalisation boursière | €1.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -9.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €598.9m |
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €408.8m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €58.90 | €78.00 +32.4% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €78.00 +23.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.60 | €73.60 +15.7% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.20 | €73.60 +7.9% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.80 | €74.10 +16.1% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.80 | €71.63 +14.1% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.30 | €67.50 +31.6% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.10 | €67.50 +37.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €50.90 | €77.00 +51.3% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.60 | €77.00 +43.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.00 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.60 | 4 |
| Sep ’24 | €56.00 | €76.50 +36.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.20 | 4 |
| Aug ’24 | €56.60 | €76.50 +35.2% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.80 | 4 |
| Jul ’24 | €55.60 | €76.00 +36.7% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.30 | €76.00 +40.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.80 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.30 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.10 | 4 |
| Mar ’24 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €63.80 | €72.67 +13.9% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.40 | 3 |
| Dec ’23 | €66.50 | €72.67 +9.3% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €50.90 | 3 |
| Nov ’23 | €60.20 | €72.00 +19.6% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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