Hanjaya Mandala Sampoerna Évaluation
Le site HSZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSZ ( €0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSZ? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp80.84t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.4x | 2.3% | €2.1b |
500163 Godfrey Phillips India | 38.2x | 23.8% | ₹327.7b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 16.6x | n/a | €662.0m |
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna | 10.5x | 13.0% | €80.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 44.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.035 | €0.05 +40.7% | 20.3% | €0.065 | €0.034 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €0.038 | €0.05 +28.8% | 19.4% | €0.065 | €0.034 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €0.036 | €0.05 +39.8% | 20.2% | €0.064 | €0.034 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €0.034 | €0.049 +47.0% | 20.2% | €0.062 | €0.033 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €0.035 | €0.055 +60.2% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €0.036 | €0.055 +51.4% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
May ’25 | €0.043 | €0.059 +38.0% | 15.5% | €0.075 | €0.041 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €0.043 | €0.061 +40.0% | 16.9% | €0.076 | €0.042 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €0.044 | €0.063 +43.1% | 15.4% | €0.077 | €0.043 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €0.043 | €0.062 +45.2% | 15.1% | €0.076 | €0.042 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €0.03 | €0.065 +113.8% | 13.6% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €0.035 | €0.064 +85.8% | 13.9% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €0.032 | €0.063 +99.8% | 15.7% | €0.077 | €0.047 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €0.026 | €0.065 +150.1% | 15.4% | €0.079 | €0.048 | €0.038 | 12 |
Sep ’24 | €0.026 | €0.066 +149.8% | 15.8% | €0.08 | €0.048 | €0.036 | 13 |
Aug ’24 | €0.052 | €0.065 +25.4% | 18.9% | €0.084 | €0.047 | €0.034 | 13 |
Jul ’24 | €0.055 | €0.07 +27.5% | 22.8% | €0.11 | €0.048 | €0.035 | 13 |
Jun ’24 | €0.058 | €0.071 +22.7% | 25.6% | €0.11 | €0.048 | €0.036 | 14 |
May ’24 | €0.06 | €0.072 +20.2% | 25.7% | €0.11 | €0.048 | €0.043 | 13 |
Apr ’24 | €0.066 | €0.071 +8.2% | 27.2% | €0.11 | €0.047 | €0.043 | 11 |
Mar ’24 | €0.068 | €0.069 +1.4% | 27.5% | €0.11 | €0.048 | €0.044 | 12 |
Feb ’24 | €0.06 | €0.061 +1.6% | 26.5% | €0.11 | €0.043 | €0.043 | 13 |
Jan ’24 | €0.048 | €0.062 +29.4% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.03 | 13 |
Dec ’23 | €0.058 | €0.062 +7.1% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.035 | 13 |
Nov ’23 | €0.06 | €0.066 +9.8% | 23.6% | €0.11 | €0.046 | €0.032 | 14 |
Oct ’23 | €0.057 | €0.071 +23.7% | 23.6% | €0.12 | €0.048 | €0.026 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.