Hershey Évaluation
Le site HSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSY ( €166.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €297.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSY?
Mesure clé : Comme HSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HSY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | US$1.77b |
| Capitalisation boursière | US$35.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 7.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €405.3m |
GIS General Mills | 15x | 3.6% | US$35.6b |
HSY Hershey | 19.9x | 2.7% | €35.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €166.72 | €175.21 +5.1% | 9.6% | €211.79 | €145.96 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €162.82 | €179.58 +10.3% | 8.6% | €213.30 | €148.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €171.70 | €181.31 +5.6% | 8.0% | €208.36 | €146.39 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €172.74 | €183.29 +6.1% | 7.2% | €209.47 | €161.62 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €185.06 | €187.15 +1.1% | 6.7% | €214.99 | €165.88 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €171.12 | €193.74 +13.2% | 7.3% | €223.78 | €167.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €178.60 | €190.46 +6.6% | 7.9% | €220.17 | €156.60 | n/a | 24 |
| May ’25 | €180.40 | €192.21 +6.5% | 7.9% | €221.98 | €158.56 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €180.35 | €193.74 +7.4% | 6.5% | €219.75 | €168.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €172.50 | €194.13 +12.5% | 6.9% | €219.63 | €168.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €181.60 | €192.50 +6.0% | 8.3% | €228.16 | €165.60 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €166.25 | €192.72 +15.9% | 8.3% | €225.41 | €163.60 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €174.00 | €196.47 +12.9% | 9.2% | €227.58 | €163.85 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €179.60 | €206.89 +15.2% | 9.8% | €238.30 | €169.54 | €162.82 | 23 |
| Oct ’24 | €190.90 | €238.62 +25.0% | 8.3% | €283.77 | €185.40 | €171.70 | 22 |
| Sep ’24 | €197.60 | €240.82 +21.9% | 8.3% | €277.71 | €181.44 | €172.74 | 20 |
| Aug ’24 | €209.50 | €238.08 +13.6% | 8.8% | €272.82 | €174.60 | €185.06 | 20 |
| Jul ’24 | €227.90 | €248.93 +9.2% | 8.6% | €282.78 | €175.14 | €171.12 | 20 |
| Jun ’24 | €243.40 | €252.44 +3.7% | 8.8% | €288.30 | €178.56 | €178.60 | 20 |
| May ’24 | €247.30 | €245.60 -0.7% | 9.5% | €282.57 | €164.07 | €180.40 | 20 |
| Apr ’24 | €231.45 | €232.24 +0.3% | 8.4% | €258.30 | €166.05 | €180.35 | 20 |
| Mar ’24 | €220.00 | €232.18 +5.5% | 9.6% | €262.95 | €158.71 | €172.50 | 21 |
| Feb ’24 | €205.30 | €219.91 +7.1% | 9.2% | €248.48 | €155.53 | €181.60 | 21 |
| Jan ’24 | €218.05 | €226.65 +3.9% | 9.0% | €254.37 | €159.21 | €166.25 | 21 |
| Dec ’23 | €223.95 | €229.27 +2.4% | 8.4% | €260.77 | €163.22 | €174.00 | 21 |
| Nov ’23 | €240.30 | €237.63 -1.1% | 9.0% | €261.02 | €168.89 | €179.60 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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