Keurig Dr Pepper Inc.

DB:DP5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €42.3b

Keurig Dr Pepper Évaluation

Le site DP5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DP5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DP5 ( €31.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DP5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DP5?

Mesure clé : Comme DP5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DP5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DP5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DP5?
Ratio PE19.4x
Les revenusUS$2.28b
Capitalisation boursièreUS$44.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DP5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DP5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
MNST Monster Beverage
33.2x11.7%US$53.5b
9633 Nongfu Spring
27.3x10.2%HK$357.1b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.2x9.3%€34.2b
DP5 Keurig Dr Pepper
19.4x6.2%€44.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DP5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DP5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DP5 19.4xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DP5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DP5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DP5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DP5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.09
€36.21
+16.5%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.10
€34.95
+16.1%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.15
€33.91
+2.3%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.95
€33.28
+1.0%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.84
€34.08
+7.0%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€31.57
€34.37
+8.9%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€30.84
€33.48
+8.6%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.39
€33.80
+7.7%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.22
€31.92
+13.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.15
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€29.73
€32.61
+9.7%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€28.58
€33.52
+17.3%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.45
€33.60
+18.1%
9.3%€39.75€25.55€30.1018
Oct ’24€29.62
€36.32
+22.6%
8.9%€42.58€28.39€33.1518
Sep ’24€30.97
€35.40
+14.3%
9.5%€41.38€27.59€32.9518
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.8418
Jul ’24€28.46
€34.97
+22.9%
9.1%€41.40€27.60€31.5718
Jun ’24€28.78
€35.57
+23.6%
9.0%€41.95€27.97€30.8420
May ’24€29.36
€35.07
+19.4%
9.4%€40.84€27.23€31.3920
Apr ’24€32.33
€36.70
+13.5%
9.2%€41.98€27.98€28.2220
Mar ’24€31.90
€37.56
+17.7%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Feb ’24€32.06
€36.95
+15.3%
9.5%€41.32€27.55€29.1519
Jan ’24€33.51
€37.91
+13.1%
9.8%€42.45€28.30€29.7319
Dec ’23€37.00
€40.83
+10.4%
9.8%€45.55€30.37€28.5819
Nov ’23€39.63
€40.83
+3.1%
9.8%€45.55€30.37€28.4519

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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