Bonduelle SCA

DB:BDU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €206.9m

Bonduelle Évaluation

Le site BDU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BDU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BDU ( €6.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BDU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDU?

Mesure clé : Comme BDU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BDU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BDU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BDU?
Ratio PS0.09x
Vente€2.37b
Capitalisation boursière€206.87m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BDU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BDU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
BDU Bonduelle
0.09x1.7%€206.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BDU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BDU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.7x3.9%
BDU Bonduelle
 0.09x1.7%US$216.75m
BDU 0.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.7x10.1%
BDU Bonduelle
 0.09x98.4%US$216.75m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BDU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BDU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BDU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BDU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BDU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.41
€8.98
+40.1%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.58
€8.60
+30.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€7.00
€9.87
+41.0%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.68
€9.87
+47.7%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.20
€9.70
+56.5%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.33
€10.54
+66.5%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.65
€10.78
+41.0%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.00
€11.12
+39.0%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.49
€11.37
+51.8%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.39
€11.70
+24.6%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.92
€12.10
+22.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.78
€12.10
+12.2%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.34
€12.10
+17.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.586
Oct ’24€10.14
€12.33
+21.6%
9.3%€13.80€10.20€7.006
Sep ’24€10.96
€12.33
+12.5%
9.3%€13.80€10.20€6.686
Aug ’24€10.74
€12.33
+14.8%
9.3%€13.80€10.20€6.206
Jul ’24€11.08
€12.33
+11.3%
9.3%€13.80€10.20€6.336
Jun ’24€11.56
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.656
May ’24€11.38
€15.22
+33.7%
23.8%€23.00€12.00€8.006
Apr ’24€11.98
€15.22
+27.0%
23.8%€23.00€12.00€7.496
Mar ’24€13.08
€14.52
+11.0%
26.5%€23.00€12.00€9.396
Feb ’24€12.76
€14.52
+13.8%
26.5%€23.00€12.00€9.926
Jan ’24€13.24
€14.52
+9.6%
26.5%€23.00€12.00€10.786
Dec ’23€12.28
€14.27
+16.2%
27.7%€23.00€12.00€10.346
Nov ’23€11.68
€14.27
+22.1%
27.7%€23.00€12.00€10.106

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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