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Boston Beer Company Évaluation
Le site BBEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBEA ( €249.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €523.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BBEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBEA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BBEA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.1x | n/a | €137.1m |
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.7x | -1.3% | €2.2b |
PKB Park & Bellheimer | 6x | n/a | €12.0m |
BBEA Boston Beer Company | 34.8x | 18.1% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BBEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.8x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €246.80 | €278.80 +13.0% | 12.1% | €351.46 | €207.81 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €243.80 | €284.88 +16.8% | 12.3% | €359.83 | €212.75 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €255.20 | €284.88 +11.6% | 12.3% | €359.83 | €212.75 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €280.60 | €300.30 +7.0% | 11.4% | €367.90 | €232.85 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €235.60 | €298.47 +26.7% | 11.2% | €364.11 | €230.45 | n/a | 16 |
| May ’25 | €259.40 | €302.08 +16.5% | 11.1% | €369.44 | €233.83 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €281.00 | €304.09 +8.2% | 12.2% | €363.83 | €236.72 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €280.00 | €313.03 +11.8% | 17.6% | €458.63 | €237.16 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €326.50 | €325.25 -0.4% | 17.4% | €457.84 | €236.75 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €315.00 | €318.89 +1.2% | 17.5% | €455.25 | €235.41 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €325.50 | €326.94 +0.4% | 17.6% | €465.14 | €240.53 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €311.50 | €328.84 +5.6% | 18.2% | €470.31 | €243.20 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €368.00 | €325.97 -11.4% | 19.0% | €470.26 | €243.17 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €339.50 | €308.14 -9.2% | 18.9% | €452.52 | €234.00 | €243.80 | 14 |
| Aug ’24 | €333.00 | €308.14 -7.5% | 18.9% | €452.52 | €234.00 | €255.20 | 14 |
| Jul ’24 | €281.00 | €301.37 +7.2% | 19.8% | €457.29 | €207.02 | €280.60 | 13 |
| Jun ’24 | €309.00 | €300.47 -2.8% | 20.7% | €463.25 | €209.72 | €235.60 | 14 |
| May ’24 | €288.50 | €292.60 +1.4% | 27.8% | €553.58 | €204.19 | €259.40 | 14 |
| Apr ’24 | €303.25 | €309.69 +2.1% | 27.0% | €569.01 | €209.88 | €281.00 | 15 |
| Mar ’24 | €297.25 | €311.75 +4.9% | 26.0% | €572.85 | €211.30 | €280.00 | 16 |
| Feb ’24 | €365.40 | €319.67 -12.5% | 27.5% | €609.90 | €223.02 | €326.50 | 15 |
| Jan ’24 | €312.65 | €328.75 +5.1% | 27.5% | €632.08 | €228.30 | €315.00 | 16 |
| Dec ’23 | €364.70 | €345.89 -5.2% | 27.6% | €668.39 | €241.42 | €325.50 | 16 |
| Nov ’23 | €374.05 | €354.35 -5.3% | 28.0% | €678.64 | €245.12 | €311.50 | 15 |
| Oct ’23 | €329.65 | €345.70 +4.9% | 30.1% | €693.80 | €246.91 | €368.00 | 14 |
| Sep ’23 | €336.70 | €340.51 +1.1% | 29.9% | €682.38 | €242.85 | €339.50 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.