Newlat Food S.p.A.

DB:6NF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €503.7m

Newlat Food Évaluation

Le site 6NF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6NF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6NF ( €11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6NF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6NF?

Mesure clé : Comme 6NF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6NF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6NF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6NF?
Ratio PE3x
Les revenus€166.78m
Capitalisation boursière€503.73m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6NF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6NF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
6NF Newlat Food
3x-43.0%€503.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6NF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6NF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6NF 3.0xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6NF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6NF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6NF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3x
Juste PE Ratio6.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6NF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6NF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.50
€14.25
+23.9%
3.2%€14.70€13.80n/a2
Nov ’25€11.30
€14.15
+25.2%
3.9%€14.70€13.60n/a2
Oct ’25€11.44
€14.20
+24.1%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Sep ’25€12.38
€14.20
+14.7%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Aug ’25€12.30
€14.20
+15.4%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jul ’25€12.62
€14.20
+12.5%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jun ’25€8.14
€7.85
-3.6%
1.9%€8.00€7.70n/a2
Mar ’25€6.56
€7.90
+20.4%
1.3%€8.00€7.80n/a2
Feb ’25€7.87
€8.10
+2.9%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Jan ’25€7.85
€8.10
+3.2%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Nov ’24€5.84
€8.30
+42.1%
1.2%€8.40€8.20€11.302
Oct ’24€5.87
€8.30
+41.4%
1.2%€8.40€8.20€11.442
May ’24€5.30
€8.05
+51.9%
0.6%€8.10€8.00€5.962
Apr ’24€5.08
€8.05
+58.5%
0.6%€8.10€8.00€6.022
Mar ’24€4.62
€7.25
+57.1%
9.0%€7.90€6.60€6.562
Feb ’24€4.65
€7.25
+56.1%
9.0%€7.90€6.60€7.872
Jan ’24€4.26
€7.47
+75.5%
8.2%€7.90€6.60€7.853
Dec ’23€4.34
€7.47
+72.2%
8.2%€7.90€6.60€6.403
Nov ’23€4.49
€7.80
+73.9%
8.9%€8.70€7.00€5.843

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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1Y

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-3.0%

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-9.0%