Aktieselskabet Schouw & Co.

DB:5RF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Aktieselskabet Schouw Évaluation

Le site 5RF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5RF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5RF ( €74.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €100.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5RF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5RF?

Mesure clé : Comme 5RF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5RF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5RF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5RF?
Ratio PE13.4x
Les revenusDKK 949.00m
Capitalisation boursièreDKK 12.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5RF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5RF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
5RF Aktieselskabet Schouw
13.4x12.3%€12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5RF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5RF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5RF 13.4xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5RF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5RF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5RF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5RF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5RF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.40
€93.51
+25.7%
4.7%€97.86€89.15n/a2
Nov ’25€75.40
€93.15
+23.5%
3.3%€96.50€89.13n/a3
Oct ’25€77.50
€93.15
+20.2%
3.3%€96.50€89.13n/a3
Sep ’25€77.10
€92.72
+20.3%
2.8%€95.18€89.14n/a3
Aug ’25€75.70
€92.28
+21.9%
2.4%€93.85€89.15n/a3
Jul ’25€73.10
€92.28
+26.2%
2.4%€93.85€89.15n/a3
Jun ’25€76.60
€90.92
+18.7%
2.3%€93.83€89.14n/a3
May ’25€70.20
€90.92
+29.5%
2.3%€93.83€89.14n/a3
Apr ’25€71.00
€90.35
+27.2%
3.1%€93.93€87.22n/a3
Mar ’25€78.10
€90.48
+15.9%
3.7%€93.84€87.13n/a2
Feb ’25€73.70
€90.48
+22.8%
3.7%€93.84€87.13n/a2
Jan ’25€73.80
€90.48
+22.6%
3.7%€93.84€87.13n/a2
Dec ’24€71.00
€90.48
+27.4%
3.7%€93.84€87.13n/a2
Nov ’24€58.00
€89.77
+54.8%
3.0%€92.45€87.09€75.402
Oct ’24€61.70
€90.62
+46.9%
3.7%€93.98€87.26€77.502
Sep ’24€67.30
€90.62
+34.6%
3.7%€93.98€87.26€77.102
Aug ’24€71.80
€90.62
+26.2%
3.7%€93.98€87.26€75.702
Jul ’24€71.90
€90.62
+26.0%
3.7%€93.98€87.26€73.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%