Greenyard Évaluation
Le site 2P1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2P1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2P1 ( €5.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2P1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2P1?
Mesure clé : Comme 2P1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2P1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.8x |
| Les revenus | €7.91m |
| Capitalisation boursière | €251.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2P1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €408.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €598.9m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
2P1 Greenyard | 31.8x | 50.1% | €251.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2P1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2P1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2P1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2P1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.8x |
| Juste PE Ratio | 34.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2P1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.06 | €7.27 +43.7% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.92 | €7.97 +34.6% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.18 | €7.97 +29.0% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.36 | €9.22 +45.0% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.28 | €9.22 +46.8% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.88 | €9.22 +56.8% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.30 | €9.02 +43.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.28 | €9.02 +70.8% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.05 | €9.02 +78.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.30 | €9.02 +70.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.27 | €9.02 +71.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.91 | €9.02 +52.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.76 | €9.02 +56.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.42 | €17.36 +220.3% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.92 | 5 |
| Oct ’24 | €6.04 | €17.36 +187.4% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.18 | 5 |
| Sep ’24 | €6.12 | €17.36 +183.7% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.36 | 5 |
| Aug ’24 | €6.66 | €19.58 +193.9% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.28 | 4 |
| Jul ’24 | €6.49 | €19.58 +201.6% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.88 | 4 |
| Jun ’24 | €6.63 | €10.15 +53.1% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.30 | 4 |
| May ’24 | €6.11 | €10.20 +66.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.28 | 3 |
| Apr ’24 | €6.30 | €10.20 +61.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.05 | 3 |
| Mar ’24 | €6.36 | €10.20 +60.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.30 | 3 |
| Feb ’24 | €6.81 | €10.20 +49.8% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.27 | 3 |
| Jan ’24 | €6.65 | €10.93 +64.3% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €5.91 | 4 |
| Dec ’23 | €6.37 | €12.23 +92.0% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.76 | 3 |
| Nov ’23 | €6.61 | €13.10 +98.2% | 3.7% | €13.70 | €12.50 | €5.42 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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