Rogers Sugar Inc.

DB:16R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €488.1m

Rogers Sugar Évaluation

Le site 16R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 16R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 16R ( €3.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 16R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 16R?

Mesure clé : Comme 16R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 16R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 16R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 16R?
Ratio PE15.4x
Les revenusCA$47.04m
Capitalisation boursièreCA$724.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 16R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 16R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
16R Rogers Sugar
15.4xn/a€724.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 16R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 16R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
16R 15.4xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 16R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 16R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

16R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 16R } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 16R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.72
€4.44
+19.3%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Nov ’25€3.58
€4.44
+23.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Oct ’25€3.70
€4.44
+19.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Sep ’25€3.74
€4.44
+18.6%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Aug ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jul ’25€3.70
€4.68
+26.5%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jun ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
May ’25€3.48
€4.17
+19.7%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Apr ’25€3.56
€4.17
+17.0%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Feb ’25€3.70
€4.12
+11.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Jan ’25€3.54
€4.12
+16.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Dec ’24€3.56
€4.12
+15.8%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Nov ’24€3.46
€4.34
+25.6%
1.9%€4.41€4.24€3.585
Oct ’24€3.80
€4.34
+14.3%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Sep ’24€3.84
€4.34
+13.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Aug ’24€3.82
€4.34
+13.7%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Jul ’24€3.96
€4.34
+9.7%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Jun ’24€4.02
€4.34
+8.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
May ’24€4.16
€4.43
+6.5%
1.9%€4.50€4.32€3.485
Apr ’24€4.04
€4.43
+9.6%
1.9%€4.50€4.32€3.565
Mar ’24€4.24
€4.43
+4.5%
1.9%€4.50€4.32€3.445
Feb ’24€3.88
€4.38
+13.0%
3.0%€4.60€4.24€3.705
Jan ’24€3.92
€4.38
+11.9%
3.0%€4.60€4.24€3.545
Dec ’23€4.22
€4.38
+3.9%
3.0%€4.60€4.24€3.565
Nov ’23€4.32
€4.61
+6.7%
3.6%€4.79€4.43€3.465

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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