China Modern Dairy Holdings Ltd.

DB:07M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €776.6m

China Modern Dairy Holdings Évaluation

Le site 07M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 07M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 07M ( €0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 07M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 07M?

Mesure clé : Comme 07M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 07M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 07M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 07M?
Ratio PS0.4x
VenteCN¥13.24b
Capitalisation boursièreCN¥5.88b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 07M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 07M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.9%€1.9b
OEL ADM Hamburg
0.4xn/a€169.2m
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
07M China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%€6.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 07M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 07M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
07M 0.4xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 07M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 07M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

07M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 07M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 07M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.09
€0.10
+14.3%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Nov ’25€0.091
€0.10
+13.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Oct ’25€0.10
€0.10
-2.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Sep ’25€0.07
€0.097
+37.4%
15.6%€0.12€0.077n/a6
Aug ’25€0.071
€0.10
+42.0%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jul ’25€0.076
€0.10
+31.8%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jun ’25€0.087
€0.11
+31.1%
31.7%€0.20€0.077n/a7
May ’25€0.071
€0.11
+60.4%
31.7%€0.20€0.077n/a7
Apr ’25€0.072
€0.13
+74.9%
28.8%€0.20€0.089n/a9
Mar ’25€0.075
€0.13
+71.2%
26.1%€0.19€0.095n/a9
Feb ’25€0.071
€0.13
+87.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Jan ’25€0.08
€0.13
+67.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Dec ’24€0.083
€0.13
+61.8%
22.6%€0.19€0.096n/a9
Nov ’24€0.085
€0.14
+60.9%
23.1%€0.20€0.096€0.0919
Oct ’24€0.081
€0.14
+68.7%
23.1%€0.20€0.096€0.109
Sep ’24€0.076
€0.14
+85.0%
26.1%€0.22€0.11€0.079
Aug ’24€0.085
€0.14
+70.6%
24.4%€0.22€0.11€0.0719
Jul ’24€0.083
€0.16
+96.4%
18.7%€0.23€0.14€0.0769
Jun ’24€0.097
€0.16
+67.9%
18.7%€0.23€0.14€0.0879
May ’24€0.10
€0.16
+58.9%
18.4%€0.23€0.14€0.0719
Apr ’24€0.11
€0.17
+57.8%
17.4%€0.24€0.14€0.0728
Mar ’24€0.12
€0.19
+51.7%
15.7%€0.24€0.15€0.0757
Feb ’24€0.13
€0.20
+61.7%
33.7%€0.37€0.15€0.0717
Jan ’24€0.11
€0.20
+90.4%
33.7%€0.37€0.15€0.087
Dec ’23€0.11
€0.20
+87.9%
34.2%€0.37€0.16€0.0837
Nov ’23€0.093
€0.21
+124.0%
34.2%€0.37€0.16€0.0857

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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