The Hershey Company

XTRA:HSY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €34.1b

Hershey Évaluation

Le site HSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSY ( €167.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €299.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSY?

Mesure clé : Comme HSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSY?
Ratio PE20x
Les revenusUS$1.77b
Capitalisation boursièreUS$35.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
GIS General Mills
15x3.6%US$35.6b
HSY Hershey
20x2.7%€35.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HSY 20.0xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€167.98
€175.21
+4.3%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.66
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.08
€181.31
+4.2%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.12
€183.29
+5.9%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.50
€187.15
+2.6%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.38
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.42
€190.46
+5.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€184.28
€192.21
+4.3%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.50
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.35
€194.13
+12.6%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.95
€192.50
+6.4%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.80
€192.72
+15.5%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.30
€196.47
+12.7%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.10
€206.89
+15.5%
9.8%€238.30€169.54€164.6623
Oct ’24€189.50
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.0822
Sep ’24€198.70
€240.82
+21.2%
8.3%€277.71€181.44€173.1220
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5020
Jul ’24€227.30
€248.93
+9.5%
8.6%€282.78€175.14€170.3820
Jun ’24€241.10
€252.44
+4.7%
8.8%€288.30€178.56€180.4220
May ’24n/a
€245.60
0%
9.5%€282.57€164.07€184.2820
Apr ’24n/a
€232.24
0%
8.4%€258.30€166.05€181.5020
Mar ’24€220.65
€232.18
+5.2%
9.6%€262.95€158.71€172.3521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.9521
Jan ’24€219.05
€226.65
+3.5%
9.0%€254.37€159.21€166.8021
Dec ’23€220.85
€229.27
+3.8%
8.4%€260.77€163.22€174.3021
Nov ’23€242.25
€237.63
-1.9%
9.0%€261.02€168.89€179.1020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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