Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

BST:9VP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €113.7m

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Évaluation

Le site 9VP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9VP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9VP ( €12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9VP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9VP?

Mesure clé : Comme 9VP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9VP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9VP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9VP?
Ratio PE21.8x
Les revenus€5.21m
Capitalisation boursière€113.65m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9VP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9VP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
SWA Schloss Wachenheim
16x17.7%€117.2m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€99.5m
9VP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
21.8x26.4%€113.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9VP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9VP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9VP 21.8xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9VP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9VP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9VP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9VP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9VP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.50
€16.00
+28.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.50
€16.00
+18.5%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€13.90
€16.00
+15.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Sep ’25€14.10
€16.75
+18.8%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Aug ’25€14.35
€16.75
+16.7%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jul ’25€14.05
€16.75
+19.2%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€15.95
€16.75
+5.0%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.10
€17.75
+17.5%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.35
€17.75
+15.6%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€18.80
€22.00
+17.0%
13.6%€25.00€19.00€15.952
May ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.102
Apr ’24€17.25
€22.00
+27.5%
13.6%€25.00€19.00€15.352
Mar ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€14.802
Feb ’24€16.50
€22.00
+33.3%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Jan ’24€16.55
€22.00
+32.9%
13.6%€25.00€19.00€15.652
Dec ’23€16.50
€22.00
+33.3%
13.6%€25.00€19.00€15.252
Nov ’23€16.15
€22.00
+36.2%
13.6%€25.00€19.00€15.152

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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