Mattr Évaluation
Le site Y6R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Y6R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Y6R ( €8.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Y6R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y6R?
Mesure clé : Comme Y6R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Y6R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.5x |
| Les revenus | CA$24.07m |
| Capitalisation boursière | CA$830.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Y6R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.4x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.5x | n/a | €472.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Y6R Mattr | 34.5x | 86.7% | €830.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y6R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Y6R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Y6R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Y6R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.5x |
| Juste PE Ratio | 61.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y6R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.60 | €13.38 +55.6% | 11.2% | €15.71 | €10.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.76 | €12.57 +62.0% | 5.6% | €13.37 | €11.36 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.38 | €13.65 +45.5% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.40 | €13.65 +31.2% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.38 | €15.29 +34.3% | 12.2% | €18.12 | €12.08 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.18 | €15.22 +36.2% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.96 | €15.22 +38.9% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.02 | €15.24 +38.3% | 14.4% | €19.10 | €12.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.00 | €15.26 +27.2% | 14.6% | €19.02 | €12.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.52 | €15.02 +42.8% | 12.1% | €17.93 | €11.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €11.36 | €15.03 +32.3% | 12.8% | €17.81 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.20 | €14.56 +42.7% | 11.5% | €17.70 | €11.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.55 | €14.45 +51.3% | 11.8% | €17.43 | €11.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €9.85 | €15.93 +61.7% | 10.9% | €17.91 | €12.40 | €7.76 | 8 |
| Oct ’24 | €11.00 | €16.45 +49.6% | 11.9% | €18.46 | €12.54 | €9.38 | 8 |
| Sep ’24 | €12.70 | €16.59 +30.6% | 8.1% | €17.99 | €13.57 | €10.40 | 8 |
| Aug ’24 | €13.90 | €15.10 +8.6% | 11.2% | €16.82 | €10.98 | €11.38 | 8 |
| Jul ’24 | €13.20 | €13.06 -1.1% | 16.0% | €16.26 | €10.03 | €11.18 | 8 |
| Jun ’24 | €11.00 | €12.35 +12.3% | 14.7% | €16.24 | €10.02 | €10.96 | 8 |
| May ’24 | €8.05 | €10.72 +33.1% | 16.0% | €14.54 | €8.36 | €11.02 | 8 |
| Apr ’24 | €8.35 | €10.57 +26.6% | 12.5% | €12.57 | €8.49 | €12.00 | 8 |
| Mar ’24 | €9.70 | €11.18 +15.3% | 7.0% | €12.63 | €10.17 | €10.52 | 8 |
| Feb ’24 | €9.25 | €10.85 +17.3% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €11.36 | 8 |
| Jan ’24 | €9.40 | €10.85 +15.4% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €10.20 | 8 |
| Dec ’23 | €8.85 | €10.66 +20.4% | 7.0% | €12.18 | €9.45 | €9.55 | 8 |
| Nov ’23 | €7.35 | €9.29 +26.4% | 7.2% | €10.41 | €8.18 | €9.85 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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