Ithaca Energy Évaluation
Le site XE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XE3 ( €1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XE3?
Mesure clé : Comme XE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | US$161.77m |
| Capitalisation boursière | US$2.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €159.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €549.0m |
XE3 Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.20 | €1.70 +41.8% | 14.4% | €2.10 | €1.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.20 | €1.70 +42.0% | 15.1% | €2.12 | €1.36 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.30 | €1.73 +33.1% | 23.3% | €2.51 | €1.31 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.58 | €1.77 +12.3% | 20.6% | €2.52 | €1.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.52 | €1.82 +20.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.46 | €1.82 +25.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.58 | €1.89 +19.7% | 16.9% | €2.52 | €1.64 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.43 | €1.90 +32.9% | 16.2% | €2.49 | €1.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.61 | €2.11 +31.1% | 13.8% | €2.47 | €1.82 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.64 | €2.09 +27.7% | 11.5% | €2.47 | €1.82 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.63 | €2.15 +32.1% | 12.0% | €2.46 | €1.81 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.77 | €2.22 +25.3% | 13.3% | €2.63 | €1.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 13.7% | €2.59 | €1.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.90 | €2.19 +15.4% | 12.2% | €2.46 | €1.76 | €1.20 | 8 |
| Oct ’24 | €2.18 | €2.20 +1.1% | 10.4% | €2.42 | €1.83 | €1.30 | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.18 +28.8% | 11.4% | €2.50 | €1.79 | €1.58 | 8 |
| Aug ’24 | €2.02 | €2.19 +8.5% | 8.8% | €2.42 | €1.86 | €1.52 | 8 |
| Jul ’24 | €1.66 | €2.22 +33.9% | 13.6% | €2.82 | €1.86 | €1.46 | 7 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.45 +46.8% | 15.7% | €3.01 | €1.90 | €1.58 | 6 |
| May ’24 | €1.84 | €2.49 +35.3% | 15.6% | €2.95 | €1.93 | €1.43 | 6 |
| Apr ’24 | €1.75 | €2.59 +48.0% | 17.6% | €3.06 | €1.77 | €1.61 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.61 0% | 20.6% | €3.20 | €1.60 | €1.64 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €2.77 0% | 11.7% | €3.19 | €2.20 | €1.63 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.82 0% | 12.4% | €3.24 | €2.28 | €1.77 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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