La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Ithaca Energy Évaluation
Le site XE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XE3 ( €1.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XE3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.41b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 59.2x | 31.8% | €1.1b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
XE3 Ithaca Energy | 8.8x | 0.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.29 | €1.71 +32.6% | 23.2% | €2.50 | €1.31 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €1.58 | €1.77 +12.2% | 20.6% | €2.52 | €1.32 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €1.52 | €1.82 +20.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €1.46 | €1.82 +25.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €1.58 | €1.89 +19.7% | 16.9% | €2.52 | €1.64 | n/a | 5 |
May ’25 | €1.43 | €1.90 +32.9% | 16.2% | €2.49 | €1.64 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.61 | €2.11 +31.1% | 13.8% | €2.47 | €1.82 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €1.64 | €2.09 +27.7% | 11.5% | €2.47 | €1.82 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €1.63 | €2.15 +32.1% | 12.0% | €2.46 | €1.81 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €1.77 | €2.22 +25.3% | 13.3% | €2.63 | €1.75 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 13.7% | €2.59 | €1.73 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €1.90 | €2.19 +15.4% | 12.2% | €2.46 | €1.76 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €2.18 | €2.20 +1.1% | 10.4% | €2.42 | €1.83 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €1.69 | €2.18 +28.8% | 11.4% | €2.50 | €1.79 | €1.58 | 8 |
Aug ’24 | €2.02 | €2.19 +8.5% | 8.8% | €2.42 | €1.86 | €1.52 | 8 |
Jul ’24 | €1.66 | €2.22 +33.9% | 13.6% | €2.82 | €1.86 | €1.46 | 7 |
Jun ’24 | €1.67 | €2.45 +46.8% | 15.7% | €3.01 | €1.90 | €1.58 | 6 |
May ’24 | €1.84 | €2.49 +35.3% | 15.6% | €2.95 | €1.93 | €1.43 | 6 |
Apr ’24 | €1.75 | €2.59 +48.0% | 17.6% | €3.06 | €1.77 | €1.61 | 6 |
Mar ’24 | n/a | €2.61 0% | 20.6% | €3.20 | €1.60 | €1.64 | 6 |
Feb ’24 | n/a | €2.77 0% | 11.7% | €3.19 | €2.20 | €1.63 | 5 |
Jan ’24 | n/a | €2.82 0% | 12.4% | €3.24 | €2.28 | €1.77 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.