Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

Whitehaven Coal Évaluation

Le site WC2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WC2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WC2 ( €3.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WC2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WC2?

Mesure clé : Comme WC2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WC2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WC2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WC2?
Ratio PE14.1x
Les revenusAU$355.00m
Capitalisation boursièreAU$5.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WC2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WC2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
WC2 Whitehaven Coal
14.1x20.7%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WC2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WC2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WC2 14.1xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WC2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WC2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WC2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WC2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WC2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.56
€5.41
+51.8%
6.0%€5.85€4.79n/a15
Dec ’25€3.97
€5.32
+34.1%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.7%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Oct ’25€4.43
€5.41
+22.0%
10.3%€6.22€4.23n/a15
Sep ’25€4.06
€5.39
+32.8%
11.1%€6.28€4.13n/a14
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.4%
9.9%€6.58€4.71n/a14
Jul ’25€4.96
€5.66
+14.1%
11.5%€7.08€4.60n/a14
Jun ’25€5.00
€5.47
+9.5%
10.7%€7.00€4.55n/a14
May ’25€4.61
€5.34
+15.9%
11.0%€6.87€4.46n/a13
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.1%
17.0%€6.89€3.63n/a12
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.1%
16.9%€6.83€3.60n/a12
Feb ’25€5.00
€5.10
+2.0%
16.6%€6.90€3.75n/a12
Jan ’25€4.67
€5.09
+8.9%
19.0%€7.34€3.85n/a12
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.7%
18.8%€7.28€3.82€3.9712
Nov ’24€4.42
€4.85
+9.7%
13.4%€6.01€3.78€4.1012
Oct ’24€4.34
€4.32
-0.5%
16.0%€5.93€3.15€4.4313
Sep ’24€3.79
€4.33
+14.4%
13.6%€5.64€3.56€4.0613
Aug ’24€4.18
€4.83
+15.7%
11.9%€5.84€3.65€4.6313
Jul ’24€4.14
€4.94
+19.4%
10.8%€5.98€4.12€4.9614
Jun ’24€3.48
€5.14
+47.7%
10.1%€5.96€4.26€5.0013
May ’24€4.25
€5.24
+23.3%
10.4%€6.06€4.24€4.6113
Apr ’24€4.10
€5.99
+46.2%
10.2%€6.93€5.02€4.2614
Mar ’24€4.52
€6.46
+42.8%
10.8%€7.72€5.24€4.1914
Feb ’24€5.30
€7.53
+42.1%
11.6%€9.71€6.34€5.0015
Jan ’24€5.95
€7.20
+20.9%
13.2%€9.46€5.68€4.6715
Dec ’23€6.42
€7.23
+12.7%
15.4%€9.72€5.18€4.3615

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 00:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Whitehaven Coal Limited est couverte par 35 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited