Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.

SHSE:601001 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥24.5b

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd Évaluation

Le site 601001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601001 ( CN¥14.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥39.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601001 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601001?

Mesure clé : Comme 601001 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601001. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601001 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601001?
Ratio PE7.2x
Les revenusCN¥3.29b
Capitalisation boursièreCN¥24.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601001 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining
8.7x14.7%CN¥25.2b
600348 Shan Xi Hua Yang Group New EnergyLtd
10.3x16.2%CN¥28.0b
000937 Jizhong Energy Resources
30.5x22.7%CN¥22.8b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
9.9x15.0%CN¥20.0b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
7.2x2.1%CN¥24.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601001 7.2xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies10PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601001 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601001 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥14.12
CN¥21.60
+53.0%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Nov ’25CN¥15.39
CN¥21.60
+40.4%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Oct ’25CN¥17.05
CN¥19.45
+14.1%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥14.34
CN¥19.45
+35.6%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥14.99
CN¥20.40
+36.1%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥17.58
CN¥20.40
+16.0%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥18.42
CN¥15.70
-14.8%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
May ’25CN¥15.89
CN¥15.70
-1.2%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
Apr ’25CN¥15.35
CN¥13.20
-14.0%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥14.26
CN¥13.20
-7.4%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥11.90
CN¥13.20
+10.9%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Jan ’25CN¥12.33
CN¥13.20
+7.1%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Dec ’24CN¥13.43
CN¥13.20
-1.7%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Nov ’24CN¥11.75
CN¥13.20
+12.3%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥15.392
Oct ’24CN¥11.15
CN¥12.65
+13.5%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥17.052
Sep ’24CN¥10.38
CN¥12.65
+21.9%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥14.342
Aug ’24CN¥9.41
CN¥13.60
+44.5%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥14.992
Jul ’24CN¥9.36
CN¥13.60
+45.3%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥17.582
Jun ’24CN¥9.19
CN¥13.60
+48.0%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥18.422
Mar ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥14.262
Feb ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥11.902
Jan ’24CN¥11.96
CN¥20.47
+71.1%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥12.332
Dec ’23CN¥13.58
CN¥20.47
+50.7%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥13.432
Nov ’23CN¥13.51
CN¥20.47
+51.5%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥11.752

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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