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Teekay Tankers Évaluation
Le site S52 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S52 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3TKA ( €48.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €222.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3TKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S52?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de S52? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S52 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.5x | 24.6% | €488.0m |
VBK Verbio | 57x | 31.8% | €1.1b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
S52 Teekay Tankers | 4.7x | -7.5% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S52 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S52 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3TKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S52 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.7x |
Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3TKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €54.00 | €71.72 +32.8% | 8.6% | €80.18 | €62.87 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €48.93 | €72.23 +47.6% | 7.2% | €79.46 | €62.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €58.28 | €75.46 +29.5% | 4.5% | €81.55 | €70.43 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €61.62 | €73.73 +19.6% | 3.3% | €77.97 | €70.54 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €65.18 | €73.73 +13.1% | 3.3% | €77.97 | €70.54 | n/a | 7 |
May ’25 | €52.52 | €66.78 +27.2% | 4.3% | €71.20 | €61.83 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €50.80 | €64.69 +27.3% | 4.6% | €68.38 | €60.07 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €48.90 | €64.69 +32.3% | 4.6% | €68.38 | €60.07 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €55.80 | €66.50 +19.2% | 5.2% | €71.26 | €59.23 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €47.50 | €59.83 +25.9% | 7.6% | €68.09 | €52.23 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €43.55 | €59.83 +37.4% | 7.6% | €68.09 | €52.23 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €44.20 | €52.73 +19.3% | 9.5% | €60.62 | €44.52 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €38.20 | €50.58 +32.4% | 10.1% | €59.07 | €42.71 | €52.17 | 6 |
Sep ’24 | €36.05 | €50.58 +40.3% | 10.1% | €59.07 | €42.71 | €48.93 | 6 |
Aug ’24 | €37.95 | €50.85 +34.0% | 12.7% | €60.62 | €42.53 | €58.28 | 6 |
Jul ’24 | €32.30 | €52.38 +62.2% | 12.7% | €62.54 | €43.87 | €61.62 | 6 |
Jun ’24 | €32.30 | €52.17 +61.5% | 12.3% | €61.73 | €43.31 | €65.18 | 6 |
May ’24 | €34.80 | €45.75 +31.5% | 14.8% | €56.52 | €36.46 | €52.52 | 6 |
Apr ’24 | €37.20 | €47.35 +27.3% | 12.8% | €57.82 | €37.92 | €50.80 | 6 |
Mar ’24 | €46.00 | €47.35 +2.9% | 12.8% | €57.82 | €37.92 | €48.90 | 6 |
Feb ’24 | €27.00 | €40.37 +49.5% | 19.0% | €52.80 | €27.31 | €55.80 | 6 |
Jan ’24 | €27.00 | €42.16 +56.2% | 11.3% | €50.36 | €35.83 | €47.50 | 6 |
Dec ’23 | €31.60 | €42.16 +33.4% | 11.3% | €50.36 | €35.83 | €43.55 | 6 |
Nov ’23 | €31.00 | €38.52 +24.3% | 22.4% | €52.18 | €23.08 | €44.20 | 6 |
Oct ’23 | €26.20 | €30.66 +17.0% | 13.4% | €35.35 | €23.23 | €38.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.