Source Energy Services Ltd.

DB:S4O0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €126.6m

Source Energy Services Évaluation

Le site S4O0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S4O0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.16
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: S4O0 ( €9.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S4O0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S4O0?

Mesure clé : Comme S4O0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S4O0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S4O0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S4O0?
Ratio PE1.1x
Les revenusCA$169.73m
Capitalisation boursièreCA$190.44m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S4O0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S4O0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€170.6m
4DS Daldrup & Söhne
23.9x7.9%€52.8m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€429.2m
MOIL Maridive and Oil ServicesE
4.8xn/aUS$169.3m
S4O0 Source Energy Services
1.1x-41.0%€190.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S4O0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S4O0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.2x10.7%
S4O0 Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$131.54m
S4O0 1.1xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.2x10.7%
S4O0 Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$131.54m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S4O0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S4O0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S4O0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.1x
Juste PE Ratio6.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S4O0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S4O0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.25
€12.14
+31.2%
11.1%€13.49€10.79n/a2
Jan ’26€9.95
€12.07
+21.3%
11.1%€13.41€10.73n/a2
Dec ’25€11.00
€12.07
+9.7%
11.1%€13.41€10.73n/a2
Nov ’25€8.60
€10.40
+21.0%
9.7%€11.41€9.40n/a2
Oct ’25€7.90
€12.23
+54.8%
8.1%€13.22€11.24n/a2
Sep ’25€8.75
€12.23
+39.7%
8.1%€13.22€11.24n/a2
Aug ’25€9.50
€11.56
+21.7%
5.9%€12.24€10.88n/a2
Jul ’25€7.05
€11.53
+63.5%
5.9%€12.21€10.85n/a2
Jun ’25€7.00
€11.53
+64.7%
5.9%€12.21€10.85n/a2
May ’25€11.00
€11.45
+4.1%
7.5%€12.31€10.60n/a2
Apr ’25€9.25
€10.78
+16.5%
1.6%€10.95€10.61n/a2
Mar ’25€5.75
€9.29
+61.6%
11.1%€10.32€8.26n/a2
Feb ’25€5.85
€8.18
+39.8%
25.0%€10.22€6.13n/a2
Jan ’25€3.66
€6.45
+76.3%
5.3%€6.79€6.11€9.952
Dec ’24€4.96
€6.45
+30.1%
5.3%€6.79€6.11€11.002
Nov ’24€4.04
€6.37
+57.7%
8.1%€6.89€5.85€8.602
Oct ’24€3.76
€5.94
+58.1%
14.3%€6.79€5.10€7.902
Sep ’24€3.02
€5.94
+96.9%
14.3%€6.79€5.10€8.752
Aug ’24€3.68
€5.94
+61.5%
14.3%€6.79€5.10€9.502
Jul ’24€2.92
€5.59
+91.5%
21.2%€6.78€4.41€7.052
Jun ’24€3.44
€5.59
+62.6%
21.2%€6.78€4.41€7.002
May ’24€3.06
€4.68
+52.9%
28.6%€6.02€3.34€11.002
Apr ’24€2.10
€4.27
+103.3%
44.0%€6.15€2.39€9.252
Mar ’24€2.12
€4.16
+96.2%
50.0%€6.24€2.08€5.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.84
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/31 12:44
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Source Energy Services Ltd. est couverte par 16 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research