Royal Helium Évaluation

Le site RD31 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RD31 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RD31 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RD31 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RD31?

Mesure clé : Comme RD31 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RD31. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RD31 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RD31?
Ratio PS	8.9x
Vente	CA$1.60m
Capitalisation boursière	CA$16.10m

RD31 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	31.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-5.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RD31 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RD31 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.1x
IO7 IOG	0.07x	-10.6%	€6.3m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€169.1m
CEQ Criterium Energy	0.5x	n/a	CA$8.7m
TMK TMK Energy	15x	n/a	AU$19.0m
RD31 Royal Helium	8.9x	36.3%	€16.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RD31 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RD31 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

29 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

29 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RD31 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RD31 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RD31 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	8.9x
Juste PS Ratio	0.0004x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RD31 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RD31 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.021	€1.00 +4,672.8%	23.3%	€1.24	€0.77	n/a	2
Nov ’25	€0.022	€0.85 +3,718.3%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Oct ’25	€0.031	€0.85 +2,616.9%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Sep ’25	€0.023	€0.85 +3,585.5%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Aug ’25	€0.045	€0.85 +1,767.1%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Jul ’25	€0.045	€0.85 +1,792.1%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Jun ’25	€0.049	€0.85 +1,644.2%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
May ’25	€0.047	€0.85 +1,696.8%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Apr ’25	€0.10	€0.85 +709.0%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Mar ’25	€0.12	€0.85 +628.8%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Feb ’25	€0.11	€0.85 +689.1%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Jan ’25	€0.13	€1.03 +685.6%	23.3%	€1.27	€0.79	n/a	2
Dec ’24	€0.13	€1.02 +668.4%	23.3%	€1.26	€0.78	n/a	2
Nov ’24	€0.18	€1.04 +474.8%	23.3%	€1.28	€0.80	€0.022	2
Oct ’24	€0.18	€1.02 +469.5%	23.3%	€1.26	€0.78	€0.031	2
Sep ’24	€0.21	€1.02 +388.9%	23.3%	€1.26	€0.78	€0.023	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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