Bonterra Energy Évaluation
Le site QNC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QNC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QNC1 ( €2.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QNC1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNC1?
Mesure clé : Comme QNC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QNC1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Les revenus | CA$27.39m |
| Capitalisation boursière | CA$135.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QNC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 22x | 9.2% | €47.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
QNC1 Bonterra Energy | 4.9x | -82.7% | €135.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QNC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QNC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QNC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 3.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QNC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.46 | €4.51 +83.3% | 18.7% | €5.50 | €3.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.24 | €4.83 +115.8% | 18.5% | €5.83 | €3.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.44 | €5.29 +116.7% | 23.4% | €6.68 | €3.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.94 | €5.49 +86.9% | 17.3% | €6.66 | €4.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.20 | €5.74 +79.4% | 12.2% | €6.69 | €5.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.48 | €5.98 +71.8% | 10.2% | €6.83 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.56 | €5.79 +62.5% | 10.6% | €6.76 | €5.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.18 | €5.78 +38.3% | 4.4% | €6.17 | €5.48 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.27 | €5.60 +31.1% | 6.4% | €6.11 | €5.09 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.43 | €5.68 +65.7% | 23.7% | €7.91 | €4.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.35 | €5.81 +73.5% | 19.3% | €7.86 | €4.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €6.24 +75.9% | 15.2% | €7.81 | €5.09 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.06 | €7.06 +74.0% | 7.9% | €8.00 | €6.26 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.06 +48.4% | 7.9% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Oct ’24 | €5.37 | €6.74 +25.6% | 4.1% | €6.87 | €6.19 | €2.44 | 5 |
| Sep ’24 | €4.93 | €6.49 +31.6% | 4.7% | €6.77 | €6.10 | €2.94 | 6 |
| Aug ’24 | €4.78 | €6.41 +34.2% | 8.6% | €6.87 | €5.49 | €3.20 | 6 |
| Jul ’24 | €3.65 | €6.58 +80.3% | 14.6% | €7.27 | €4.50 | €3.48 | 6 |
| Jun ’24 | €3.59 | €6.63 +84.6% | 10.6% | €7.20 | €5.14 | €3.56 | 6 |
| May ’24 | €4.26 | €6.69 +56.9% | 6.5% | €7.36 | €6.02 | €4.18 | 6 |
| Apr ’24 | €4.42 | €6.82 +54.4% | 14.0% | €7.98 | €5.10 | €4.27 | 6 |
| Mar ’24 | €4.56 | €6.92 +51.8% | 14.2% | €8.13 | €5.19 | €3.43 | 6 |
| Feb ’24 | €4.48 | €7.03 +56.9% | 13.6% | €8.12 | €5.70 | €3.35 | 6 |
| Jan ’24 | €4.60 | €7.84 +70.4% | 10.7% | €8.96 | €6.72 | €3.55 | 6 |
| Dec ’23 | €5.60 | €8.80 +57.1% | 10.9% | €10.33 | €7.38 | €4.06 | 6 |
| Nov ’23 | €6.70 | €9.57 +42.8% | 12.6% | €11.89 | €8.54 | €4.76 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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