Touchstone Exploration Évaluation
Le site PNW1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNW1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNW1 ( €0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNW1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNW1?
Mesure clé : Comme PNW1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PNW1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$49.75m |
| Capitalisation boursière | US$91.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PNW1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €161.2m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €447.0m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €49.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €564.0m |
PNW1 Touchstone Exploration | 1.8x | 42.5% | €127.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PNW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PNW1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 22 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PNW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PNW1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PNW1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
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