Profire Energy Évaluation
Le site PFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFR ( €1.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PFR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$81.48m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 7.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.4x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 21.4x | 9.2% | €46.5m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -12.7% | €180.1m |
SND Smart Sand | 69.9x | 159.5% | US$90.6m |
MCB McCoy Global | 11.7x | n/a | CA$101.1m |
PFR Profire Energy | 9.2x | 1.3% | €81.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.52 | €3.44 +126.0% | 6.7% | €3.66 | €3.21 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €1.46 | €3.44 +135.3% | 6.7% | €3.66 | €3.21 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.57 | €3.44 +118.8% | 6.7% | €3.66 | €3.21 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.49 | €3.50 +135.2% | 6.7% | €3.74 | €3.27 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.32 | €3.50 +165.5% | 6.7% | €3.74 | €3.27 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.42 | €3.48 +144.9% | 6.7% | €3.71 | €3.25 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.66 | €3.45 +108.1% | 6.7% | €3.68 | €3.22 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.70 | €3.44 +102.6% | 6.7% | €3.67 | €3.21 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.34 | €3.52 +162.4% | 6.7% | €3.75 | €3.28 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €1.40 | €3.52 +151.2% | 6.7% | €3.75 | €3.28 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €1.60 | €3.52 +119.8% | 6.7% | €3.75 | €3.28 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €1.50 | €3.52 +134.5% | 6.7% | €3.75 | €3.28 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.73 | €3.04 +75.6% | 7.7% | €3.27 | €2.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €2.80 | €3.04 +8.5% | 7.7% | €3.27 | €2.80 | €1.46 | 2 |
Sep ’24 | €2.44 | €2.05 -16.0% | 33.3% | €2.73 | €1.37 | €1.57 | 2 |
Aug ’24 | €1.23 | €2.05 +66.6% | 33.3% | €2.73 | €1.37 | €1.49 | 2 |
Jul ’24 | €1.09 | €2.05 +88.0% | 33.3% | €2.73 | €1.37 | €1.32 | 2 |
Jun ’24 | €1.12 | €2.05 +83.0% | 33.3% | €2.73 | €1.37 | €1.42 | 2 |
May ’24 | €1.04 | €2.15 +106.7% | 31.9% | €2.84 | €1.46 | €1.66 | 2 |
Apr ’24 | €1.12 | €2.15 +92.0% | 31.9% | €2.84 | €1.46 | €1.70 | 2 |
Mar ’24 | €1.05 | €2.10 +100.0% | 31.9% | €2.77 | €1.43 | €1.34 | 2 |
Feb ’24 | €1.01 | €2.10 +107.9% | 31.9% | €2.77 | €1.43 | €1.40 | 2 |
Jan ’24 | €0.97 | €2.19 +125.9% | 27.8% | €3.01 | €1.56 | €1.60 | 3 |
Dec ’23 | €1.03 | €2.19 +112.8% | 27.8% | €3.01 | €1.56 | €1.50 | 3 |
Nov ’23 | €0.99 | €2.34 +135.5% | 31.9% | €3.09 | €1.60 | €1.73 | 2 |
Oct ’23 | €0.90 | €2.28 +154.3% | 31.9% | €3.00 | €1.55 | €2.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.