Peninsula Energy Évaluation
Le site P1M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P1M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P1M ( €0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P1M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P1M?
Mesure clé : Comme P1M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de P1M? | |
|---|---|
| Ratio PS | 9.9x |
| Vente | US$11.87m |
| Capitalisation boursière | US$118.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de P1M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €470.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €169.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €546.0m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €733.1m |
P1M Peninsula Energy | 9.9x | 38.3% | €181.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: P1M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de P1M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 21 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 21 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: P1M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de P1M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.9x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: P1M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.74 | €2.33 +214.5% | 19.2% | €2.99 | €1.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.14 | €2.60 +127.8% | 12.1% | €3.15 | €2.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.13 | €2.54 +124.2% | 11.7% | €3.06 | €2.37 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €2.54 +171.7% | 11.7% | €3.06 | €2.37 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.11 | €2.74 +148.0% | 12.2% | €3.14 | €2.41 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €3.01 +164.2% | 7.9% | €3.22 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.31 | €3.10 +135.9% | 1.5% | €3.16 | €3.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €3.12 +117.3% | 14.4% | €3.83 | €2.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.35 | €3.11 +130.5% | 25.5% | €4.12 | €2.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.40 | €3.11 +121.9% | 25.5% | €4.12 | €2.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.60 | €3.32 +107.7% | 24.9% | €4.13 | €2.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.14 | €2.96 +160.3% | 20.2% | €3.65 | €2.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.17 | €3.31 +182.4% | 9.3% | €3.62 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.40 | €3.17 +126.8% | 12.5% | €3.63 | €2.66 | €1.14 | 3 |
| Oct ’24 | €1.64 | €3.17 +92.8% | 12.5% | €3.63 | €2.66 | €1.13 | 3 |
| Sep ’24 | €1.10 | €3.05 +177.1% | 16.3% | €3.58 | €2.39 | €0.94 | 3 |
| Aug ’24 | €1.30 | €3.61 +177.5% | 4.0% | €3.76 | €3.41 | €1.11 | 3 |
| Jul ’24 | €1.91 | €4.47 +133.9% | 6.9% | €4.88 | €4.14 | €1.14 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €4.51 +135.8% | 7.2% | €4.93 | €4.15 | €1.31 | 3 |
| May ’24 | €1.64 | €4.38 +167.0% | 6.9% | €4.78 | €4.05 | €1.44 | 3 |
| Apr ’24 | €1.60 | €5.06 +216.5% | 17.9% | €6.34 | €4.29 | €1.35 | 3 |
| Mar ’24 | €1.75 | €5.06 +189.3% | 17.9% | €6.34 | €4.29 | €1.40 | 3 |
| Feb ’24 | €1.85 | €5.10 +175.4% | 17.8% | €6.37 | €4.33 | €1.60 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €4.75 +216.5% | 21.8% | €6.42 | €3.59 | €1.14 | 4 |
| Dec ’23 | €1.60 | €4.42 +175.9% | 14.4% | €5.20 | €3.64 | €1.17 | 3 |
| Nov ’23 | €2.11 | €4.60 +118.6% | 14.0% | €5.19 | €3.63 | €1.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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