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Oil States International Évaluation
Le site OI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OI2 ( €4.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OI2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OI2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OI2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$284.49m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €483.0m |
4DS Daldrup & Söhne | 1x | 3.8% | €52.3m |
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €485.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €168.7m |
OI2 Oil States International | 0.4x | 4.4% | €284.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: OI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OI2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.88 | €6.77 +74.5% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €4.64 | €6.77 +45.9% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €5.05 | €6.85 +35.5% | 24.7% | €9.25 | €5.09 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €4.08 | €6.87 +68.4% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €4.00 | €6.87 +71.8% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.64 | €7.00 +92.2% | 26.7% | €9.33 | €4.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €5.61 | €7.96 +42.0% | 21.1% | €10.98 | €5.95 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €5.12 | €8.23 +60.8% | 21.4% | €11.09 | €6.01 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €5.58 | €8.38 +50.3% | 18.7% | €10.94 | €6.38 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €6.17 | €9.23 +49.7% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €6.27 | €9.23 +47.3% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €6.82 | €9.23 +35.4% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €7.78 | €9.14 +17.4% | 13.5% | €11.19 | €7.46 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €7.66 | €8.95 +16.8% | 15.2% | €11.01 | €7.34 | €4.64 | 4 |
Aug ’24 | €7.02 | €8.84 +26.1% | 15.2% | €10.89 | €7.26 | €5.05 | 4 |
Jul ’24 | €6.77 | €9.24 +36.4% | 12.2% | €11.08 | €8.31 | €4.08 | 4 |
Jun ’24 | €6.07 | €10.25 +69.1% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €4.00 | 4 |
May ’24 | €6.26 | €10.25 +63.9% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €3.64 | 4 |
Apr ’24 | €7.55 | €10.87 +43.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.61 | 4 |
Mar ’24 | €9.06 | €10.87 +19.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.12 | 4 |
Feb ’24 | €7.66 | €8.85 +15.5% | 11.8% | €10.25 | €7.45 | €5.58 | 4 |
Jan ’24 | €6.74 | €8.72 +29.4% | 20.8% | €10.66 | €5.81 | €6.17 | 4 |
Dec ’23 | €6.37 | €8.72 +36.9% | 20.8% | €10.66 | €5.81 | €6.27 | 4 |
Nov ’23 | €6.41 | €7.34 +14.4% | 31.4% | €11.13 | €5.06 | €6.82 | 4 |
Oct ’23 | €4.03 | €7.60 +88.4% | 29.6% | €10.67 | €5.33 | €7.78 | 3 |
Sep ’23 | €4.81 | €7.60 +57.8% | 29.6% | €10.67 | €5.33 | €7.66 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.