Oil States International, Inc.

DB:OI2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €327.9m

Oil States International Évaluation

Le site OI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OI2 ( €5.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OI2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OI2?

Mesure clé : Comme OI2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OI2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OI2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OI2?
Ratio PS0.5x
VenteUS$736.26m
Capitalisation boursièreUS$346.48m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OI2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
OI2 Oil States International
0.5x-1.6%€346.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OI2 0.5xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OI2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OI2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OI2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.15
€6.80
+32.0%
20.1%€8.59€4.77n/a4
Nov ’25€4.04
€6.56
+62.4%
20.1%€8.29€4.60n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.8%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.9%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.5%
24.7%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.4%
26.8%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.8%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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