DNO Évaluation
Le site NK1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NK1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NK1A ( €0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NK1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NK1A?
Mesure clé : Comme NK1A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NK1A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | US$75.40m |
| Capitalisation boursière | US$895.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NK1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
NK1A DNO | 11.9x | 15.3% | €9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NK1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NK1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NK1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NK1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NK1A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.85 | €1.32 +54.0% | 16.2% | €1.54 | €0.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.32 +47.9% | 14.8% | €1.53 | €1.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.96 | €1.32 +37.2% | 14.5% | €1.51 | €1.01 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.24 +21.0% | 19.8% | €1.53 | €0.98 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.27 +36.0% | 19.8% | €1.57 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.96 | €1.25 +30.1% | 19.0% | €1.57 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.98 | €1.23 +25.4% | 22.6% | €1.58 | €0.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.88 | €1.20 +36.9% | 22.6% | €1.55 | €0.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.20 +45.9% | 22.6% | €1.55 | €0.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.77 | €1.27 +63.9% | 19.0% | €1.59 | €1.02 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.82 | €1.32 +62.3% | 25.2% | €1.84 | €1.01 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.31 +45.8% | 25.9% | €1.78 | €0.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.31 +44.0% | 25.9% | €1.78 | €0.97 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.32 +40.6% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €0.89 | 3 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.32 +45.6% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €0.96 | 3 |
| Sep ’24 | €0.88 | €1.32 +50.7% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €1.03 | 3 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.43 +45.7% | 27.9% | €1.97 | €1.03 | €0.94 | 3 |
| Jul ’24 | €0.82 | €1.52 +85.9% | 25.8% | €1.95 | €1.02 | €0.96 | 4 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.56 +87.2% | 22.7% | €1.95 | €1.14 | €0.98 | 4 |
| May ’24 | €0.90 | €1.69 +87.8% | 15.0% | €1.98 | €1.38 | €0.88 | 4 |
| Apr ’24 | €0.90 | €1.76 +94.9% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.83 | 3 |
| Mar ’24 | €1.10 | €1.76 +60.0% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.77 | 3 |
| Feb ’24 | €1.14 | €1.76 +54.8% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.82 | 3 |
| Jan ’24 | €1.12 | €1.76 +57.3% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.90 | 3 |
| Dec ’23 | €1.25 | €1.80 +43.6% | 13.8% | €2.14 | €1.56 | €0.91 | 3 |
| Nov ’23 | €1.34 | €1.95 +45.3% | 15.0% | €2.28 | €1.59 | €0.94 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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