North American Construction Group Ltd.

DB:N5Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €519.8m

North American Construction Group Évaluation

Le site N5Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N5Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N5Z ( €18.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N5Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N5Z?

Mesure clé : Comme N5Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N5Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N5Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N5Z?
Ratio PE13.4x
Les revenusCA$56.92m
Capitalisation boursièreCA$762.69m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N5Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N5Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
N5Z North American Construction Group
13.4x36.4%€762.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N5Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
N5Z 13.4xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N5Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N5Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N5Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N5Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N5Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.70
€24.65
+31.8%
14.6%€32.29€20.61n/a8
Nov ’25€17.50
€23.72
+35.5%
14.6%€31.08€19.84n/a8
Oct ’25€16.40
€23.96
+46.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Sep ’25€17.60
€23.96
+36.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Aug ’25€18.10
€24.63
+36.1%
15.8%€31.39€20.04n/a8
Jul ’25€17.40
€27.86
+60.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
Jun ’25€19.20
€27.86
+45.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
May ’25€20.40
€28.04
+37.4%
14.5%€35.56€22.57n/a8
Apr ’25€20.60
€28.14
+36.6%
14.5%€35.26€22.38n/a8
Mar ’25€22.80
€27.54
+20.8%
13.0%€33.00€22.34n/a8
Feb ’25€20.80
€27.41
+31.8%
12.4%€33.05€22.38n/a8
Jan ’25€18.40
€27.26
+48.2%
12.4%€32.87€22.26n/a8
Dec ’24€18.40
€26.71
+45.1%
12.2%€32.50€22.01n/a8
Nov ’24€19.10
€27.68
+44.9%
11.4%€33.06€22.38€17.508
Oct ’24€20.20
€28.30
+40.1%
11.0%€33.60€22.75€16.408
Sep ’24€22.40
€26.94
+20.3%
12.1%€32.90€22.27€17.608
Aug ’24€21.80
€26.94
+23.6%
12.1%€32.90€22.27€18.108
Jul ’24€17.20
€21.05
+22.4%
6.6%€23.01€18.83€17.408
Jun ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€19.208
May ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€20.408
Apr ’24€14.80
€18.60
+25.7%
9.1%€22.20€16.31€20.608
Mar ’24€15.60
€18.60
+19.3%
9.1%€22.20€16.31€22.808
Feb ’24€13.40
€16.25
+21.2%
6.7%€17.28€13.83€20.808
Jan ’24€12.10
€15.57
+28.7%
8.6%€17.35€12.84€18.408
Dec ’23€12.60
€16.37
+29.9%
9.4%€18.44€13.65€18.408
Nov ’23€12.40
€16.37
+32.0%
9.4%€18.44€13.65€19.108

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%